客户和业务概况 - 公司为约900,000个客户提供安全信息传递服务[143] - 公司的通信和互操作性解决方案使客户能够跨组织、区域和国界安全高效地访问、交换和使用信息[143] - 公司的主要战略重点是通过安全和协作的方式使客户能够跨组织、区域和国家边界访问、交换和使用信息[160] 收入和成本 - 公司的收入主要来自月度经常性订阅和使用费,其中大部分是提前支付的[151] - 2023年收入保持稳定，总收入增加0.1百万美元，主要由于企业收入增加7.4百万美元抵消了SoHo收入下降7.3百万美元[160] - 2022年收入增加9.8百万美元，主要由于企业收入有机增长和新客户获取增加15.6百万美元，以及收购Summit增加6.8百万美元[160] - 2023年成本of收入增加10%，主要由于人员费用增加4.1百万美元和折旧增加1.8百万美元[162] - 2022年销售和营销费用增加20%，主要由于广告支出增加4.7百万美元和人员费用增加5.0百万美元[163] - 2023年研发费用下降23%，主要由于资本化人员费用增加[166] - 2022年一般和行政费用增加27%，主要由于薪酬福利(含股份支付)增加26.6百万美元和专业费用增加6.3百万美元[166] 税务和会计处理 - 公司资本化了内部使用软件开发成本,包括应用程序开发阶段发生的成本[153] - 公司根据ASC 718确认股份支付费用,需要做出多项主观假设和判断[154] - 公司在多个司法管辖区纳税,需要对复杂的税收法规做出重大判断[157] - 公司建立了税务不确定性准备金,以应对可能面临的税务质疑[157] - 公司的实际税收结果可能与估计存在差异,需要调整之前记录的税收负债[157] - 公司可能会接受税务机关的税务审计[157] - 公司定期评估递延所得税资产的可收回性,并计提相应的估值准备[157] 融资和现金流 - 公司于2021年10月7日发行3.05亿美元的6.0%2026年到期的优先票据,以及5亿美元的6.5%2028年到期的优先票据[174,175] - 公司于2022年3月4日与银行签订了25亿美元的循环信贷额度,截至2023年12月31日尚未使用[175] - 公司于2023年11月9日批准了最高300亿美元的债务回购计划,截至2023年12月31日已回购6.26亿美元的优先票据[176] - 公司于2022年3月1日批准了最高10亿美元的股票回购计划,截至2023年12月31日已回购1,028,662股[176,177] - 公司2023年经营活动产生的现金流为114.1亿美元,2022年为83.1亿美元,2021年为233.7亿美元[178] - 公司2023年投资活动使用的现金流为40.5亿美元,2022年为43.3亿美元,2021年为42.5亿美元[178] - 公司2023年筹资活动使用的现金流为81.7亿美元,2022年为10.6亿美元,2021年为247.8亿美元[178] 风险管理 - 公司面临的主要市场风险为利率风险和汇率风险,但目前尚未采取相关对冲措施[181,183,184] 增长策略 - 公司预计将通过再投资业务和机会性收购来实现有机和非有机增长[160]