现金流量和财务状况 - 2023年12月31日，Alico Inc.的现金为18,632千美元，较9月30日的1,062千美元有显著增长[7] - Alico Inc.在2023年第四季度Alico Citrus业务的营收为13,592千美元，较去年同期的10,268千美元有增长[8] - Alico Inc.在2023年第四季度净利润为42,436千美元，较去年同期的净亏损3,186千美元有显著增长[8] - Alico Inc.在2023年第四季度每股基本收益为5.64美元，较去年同期的每股亏损0.41美元有显著增长[8] - Alico Inc.在2023年第四季度现金流量表显示，经营活动中的净现金流为-13,169千美元，投资活动中的净现金流为75,225千美元，融资活动中的净现金流为-44,486千美元[10] - Alico Inc.在2023年第四季度股东权益为292,626千美元，较去年同期的250,377千美元有增长[9] - Alico Inc.在2023年第四季度每股股东权益为5.64美元，较去年同期的每股股东权益0.41美元有显著增长[9] 业务运营 - 公司主要从销售加工水果、新鲜水果、其他柑橘类收入、果园管理服务、租赁收入和其他资源收入中获取收入[17] - 公司根据合同和市场价格确定应收账款，通常在收获周期结束后七天内收取[21] - 公司在2023年12月31日承认了来自Citrus Research and Field Trial Foundation's（“CRAFT”）项目的1805美元的补助金[28] 资产处置和债务情况 - 公司在2023年12月31日结束的三个月内出售了约17,556英亩土地，总收入为$79,090，其中包括将Alico Ranch的17,229英亩以$77,631的总收入卖给佛罗里达州[44] - 公司在2023年12月31日结束的三个月内，出售了609英亩土地给第三方，总收入为$3,287[45] - 公司在2023年12月31日结束的三个月内，处置了财产和设备，导致损失225美元[47] - 公司在2023年12月31日结束的三个月内，应付的长期债务和信贷额度的未来到期情况如下：一年内到期的为$1,410，一到两年内到期的为$1,410，两到三年内到期的为$1,410，三到四年内到期的为$1,410，四到五年内到期的为$1,410，五年以上到期的为$78,165[49] 融资和信贷情况 - 公司的信贷设施包括固定利率的贷款和变动利率的贷款，以及与Metropolitan Life Insurance Company和New England Life Insurance Company（简称“Met”）签订的旋转信贷额度[48] - Met Fixed-Rate Term Loans的利率为3.85%，到期日为2029年11月1日[51] - Met Variable-Rate Term Loans的利率为SOFR加175个基点，每季度还本，到期日为2029年11月1日[52] - WCLC的利率为SOFR加点差，点差根据公司前一季度的债务服务覆盖比率调整，范围从175到250个基点[55] - 公司的信贷设施受到各种契约的约束，包括最低债务服务覆盖比率、最低净资产净值、最低流动比率、债务总资产比率不大于0.625、以及WCLC的资本支出限制[58] 其他信息 - 公司的有效税率在2023年12月31日结束的三个月内为26.8%，主要由于州所得税的原因[62] - 公司的经营租赁成本组成在2023年12月31日的财务报表中报告如下：一般和行政费用中记录的经营租赁成本为37千美元[69] - 公司2015年股权激励计划提供了长期激励计划，为董事、员工、董事和/或顾问提供了各种形式的奖励，包括公司普通股的限制股和股票期权[69] - 2023年12月31日，公司的总股权激励费用为56千美元，较2022年12月31日的130千美元有所减少[75]