公司业绩 - Ecovyst Inc.是一家领先的全球专业催化剂和服务提供商[59] - Ecoservices和Catalyst Technologies是Ecovyst Inc.的两个报告部门[59] - 在2023年第三季度，销售额下降了5.92亿美元至1.733亿美元，主要是由于硫成本降低和销售量减少[66] - 毛利下降了1.45亿美元至5.32亿美元，主要是由于销售量减少和制造成本增加[67] - 运营收入下降了650万美元至3.2亿美元，主要是由于毛利减少，但部分被销售、一般和行政费用的降低所抵消[68] - 2023年9月份，Ecoservices部门销售额为1.476亿美元，同比下降2.41亿美元，主要是由于硫磺成本下降的负面影响[70] - 2023年9月份，Catalyst Technologies部门销售额为2.57亿美元，同比下降1.11亿美元，主要是由于销售量下降[70] - 2023年9月份，公司净利润为1.66亿美元，同比下降4.7亿美元[70] - 2023年9月份，Ecoservices部门调整后的EBITDA为5.47亿美元，同比下降0.94亿美元[74] - 2023年9月份，Catalyst Technologies部门调整后的EBITDA为1.64亿美元，同比下降0.29亿美元[74] - 2023年9月份，公司总调整后的EBITDA为6.79亿美元，同比下降0.75亿美元[72] - 公司2023年9月份的净利润为1.66亿美元，较去年同期下降了4.7亿美元[72] - 公司2023年9月份的利润税为7.9亿美元，较去年同期下降了1.1亿美元[71] - 公司2023年9月份的利息支出为11.8亿美元，较去年同期增加了2.3亿美元[71] - 公司2023年9月份的其他费用为0.4亿美元，较去年同期减少了1.5亿美元[71] - 2023年第三季度调整后净收入为31.5亿美元，较2022年同期的42.4亿美元下降了25.7%[83] - 2023年前九个月销售额为51.83亿美元，较2022年同期的63.74亿美元下降了18.7%[90] - 2023年前九个月毛利为15.06亿美元，较2022年同期的17.53亿美元下降了14.1%[90] - 2023年前九个月营业利润为7.39亿美元，较2022年同期的8.24亿美元下降了10.3%[87] - 2023年前九个月净利润为4.12亿美元，较2022年同期的4.84亿美元下降了14.9%[89] - 2023年前九个月Ecoservices销售额为44.34亿美元，较2022年同期的54.27亿美元下降了18.3%[90] - 2023年前九个月Catalyst Technologies销售额为7.49亿美元，较2022年同期的9.47亿美元下降了20.9%[90] - 2023年前九个月调整后EBITDA为19.01亿美元，较2022年同期的20.76亿美元下降了8.4%[91] - 2023年前九个月Zeolyst Joint Venture在Catalyst Technologies部门的调整后EBITDA为3.43亿美元[92] 财务状况 - 净现金流为73.4亿美元，较去年同期的109.3亿美元下降了32.9%[105] - 现金及现金等价物净变动为-72.6亿美元，较去年同期的-19.5亿美元下降了272.3%[105] - 公司预计未来12个月的现金需求将通过经营活动现金流、现有现金余额以及ABL Facility下的资金满足[104] - 公司认为现有的现金、现金等价物和经营活动现金流，加上ABL Facility的可用性，将足以满足未来至少12个月的现金需求[104] - 公司的ABL Facility有一个财务契约，包括两个比率，截至2023年9月30日，公司符合ABL Facility下的财务契约[104] - 公司的2021年贷款设施和ABL Facility包含各种限制性契约，截至2023年9月30日，公司符合所有债务契约[104] - 公司通过利率上限协议对债务利率波动进行对冲[104] - 公司的资产负债表外安排包括截至2023年9月30日ABL Facility上的400万美元未偿信用证[105] - 2023年前九个月，公司的经营活动产生的净现金为7.34亿美元，较2022年同期的10.93亿美元有所下降[106] - 2023年前九个月，公司的融资活动产生的净现金为-9.05亿美元，较2022年同期的-8.26亿美元有所增加[106] - 2023年前九个月，公司的投资活动产生的净现金为-5.36亿美元，较2022年同期的-4.36亿美元有所增加[106] - 维护性资本支出为4.26亿美元，增长性资本支出为0.51亿美元，总资本支出为4.77亿美元[107] - 公司的总债务为87.98亿美元，净债务为84.15亿美元，包括3.83亿美元的现金及现金等价物[106] 风险管理与合规 - 公司的关键会计政策和估计未发生重大变化[108] - 公司的市场风险主要来自外汇汇率风险、利率风险和信用风险[110] - 公司的管理层评估了披露控制和程序的有效性，并认为其在合理保障水平上是有效的[110] - 公司没有发生对财务报告内部控制的重大变化[110] - 公司认为当前没有可能对业务产生重大不利影响的诉讼[111]