财务指标 - 营业收入为39.56亿元，同比增长2.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.66亿元，同比下降9.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.59亿元，同比下降45.20%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为39,563.65万元[33] - 公司2023年第三季度净利润为9,656.89万元[33,34] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为38,003.25万元[36] - 公司2023年第三季度资产总额为155,016.55万元[33] - 公司2023年第三季度负债总额为20,296.90万元[33] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为134,719.65万元[33] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.5829元[35] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为95.18万元[35] - 公司2023年第三季度营业总成本为29,752.58万元[34] 资产负债情况 - 应收票据余额为1.32亿元，同比下降43.97%[10] - 预付款项余额为1.15亿元，同比下降62.85%[11] - 其他权益工具投资余额为1.55亿元，同比增长181.38%[12] - 在建工程余额为4.38亿元，同比增长122.19%[13] - 应付票据余额为4.24亿元，同比下降32.05%[14] - 应交税费余额为1.23亿元，同比下降60.90%[15] - 公司2023年9月30日的货币资金为11,983.51万元,交易性金融资产为8,034.46万元[31] - 公司2023年9月30日的应收账款为19,387.03万元,应收款项融资为7,582.86万元,存货为13,898.67万元[31] - 公司2023年9月30日的固定资产为73,479.29万元,在建工程为4,383.07万元,无形资产为5,636.89万元[31] - 公司2023年9月30日的短期借款为2,702.93万元,应付票据为4,242.33万元,合同负债为655.38万元[32] 股东情况 - 公司普通股股东总数为13,446人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[27] - 前10名股东中,恒锋控股有限公司持股比例为49.43%,持有81,901,454股[27] - 公司股东郑国基除通过普通证券账户持有7,455,451股外,还通过信用交易账户持有112,900股,实际合计持有7,568,351股[28] - 公司股东王勇除通过普通证券账户未持股外,通过信用交易账户持有517,900股[28] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过62,000万元[30] - 公司已向深交所提交发行可转换公司债券的申请,并收到深交所的受理通知和审核问询函,尚需通过深交所审核和获得中国证监会同意注册[30] 现金流情况 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,335,533.65元[37] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为12,879,480.32元[37] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为124,340,595.51元[37] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为96,176,984.66元[37] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为56,218,311.53元[37] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为10,000,000.00元[37] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为27,000,000.00元[37] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为27,010,000.00元[37] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,819,104.31元[37] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为105,497,173.54元[38]