公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为359,580,000美元，较上一季度增加了91,912,000美元[37] - 公司固定资产净值为2,691,699,000美元，较上一季度减少了29,795,000美元[37] - 公司预付费用为1,472,000美元，较上一季度增加了160,000美元[37] - 公司应收账款净额为7,574,000美元，较上一季度增加了1,939,000美元[37] - 公司存货为15,692,000美元，较上一季度减少了407,000美元[37] - 公司的利息支出为950万美元，其中350万美元资本化，2023年3月31日剩余借款额度为3.7125亿美元[56] - 公司的现金及现金等价物价值为359,580千美元，与2022年12月31日相比持平[65] - 公司于2023年3月31日的现金及现金等价物价值为359,580千美元，与2022年12月31日相比增加了91,912千美元[73] 公司业务表现 - 2023年第一季度，DANAOS公司营业收入为243,574千美元，较2022年同期增长5.9%[38] - 净利润为146,201千美元，较2022年同期略有下降[38] - 2023年第一季度基本每股收益为7.18美元，略低于2022年同期的16.02美元[38] - 综合收入为147,280千美元，较2022年同期的332,358千美元略有下降[39] - 2023年第一季度，DANAOS公司经营活动产生的现金流量为127,594千美元，较2022年同期略有增长[41] - 投资活动产生的现金流量为-6,085千美元，主要用于船舶增加和销售[41] - 融资活动产生的现金流量为-29,597千美元，主要用于偿还长期债务和租赁债务[41] 公司交易及投资 - 公司持有ZIM 7,186,950股普通股，价值4.23亿美元，2022年4月卖出150万股，净收益8530万美元[51] - 公司于2022年12月23日出售Amalia C船舶，总收入为510万美元，公司获得160万美元的收益[49] - 公司于2022年1月17日出售Catherine C和Leo C船舶，总收入为1.3亿美元，公司获得3720万美元的收益[49] - 公司于2020年5月12日与Oriental Fleet International Company Limited签订了新的销售和租赁安排，总金额为1.391亿美元[49] - 公司的未来时间租赁摊销金额为1922万美元，其中非流动部分为1036万美元[49] 公司财务活动 - 公司于2022年6月从BNP Paribas和Credit Agricole获得了1.3亿美元的长期贷款，利率为SOFR加2.16%[53] - 公司于2022年12月提前偿还了Citibank/Natwest 8.15亿美元的贷款，并用Citibank提供的3.825亿美元循环信贷设施替代[54] - 公司于2021年2月发行了3亿美元的无抵押优先债券，利率为8.5%，到期日为2028年3月1日[57] - 公司的长期债务到期还款计划分别为2024年3月31日的2,750万美元，2025年3月31日的1,820万美元，2026年3月31日的1,510万美元[57] 公司治理及股东回报 - 公司于2023年3月31日宣布每股普通股派息0.75美元，总额为15.3百万美元[67] - 公司于2022年12月31日向高管授予100,000股完全授予的股票[67] - 公司于2023年3月31日向经理收取的管理费为5.2百万美元[71] - 公司宣布每股普通股股息为0.75美元，将于2023年6月7日支付给截至日期为2023年5月26日的股东[74] - 公司在2023年3月31日后回购了176,434股普通股，总价为980万美元，属于之前宣布的股票回购计划[74]