公司资产情况 - 公司的应收账款准备金包括坏账费用和退货及未收款项准备，2023年9月底的账款准备金为28278千美元[38] - 租赁商品净额为608327千美元，2023年9月底[39] - 公司定期进行库存盘点，包括周度商品盘点、月度循环盘点和年度实物盘点[40] - 公司使用预期法记录租赁商品核销准备金，根据历史核销经验和其他定性因素进行估计[41] - 截至2023年9月底，租赁商品核销准备金余额为12570千美元[42] - 商品库存净额为99407千美元，2023年9月底[44] - 预付费用和其他资产包括预付费用、保险相关资产、公司拥有的人寿保险等，2023年9月底总额为112620千美元[45] 公司收购情况 - 公司于2022年4月1日完成了对BrandsMart U.S.A.的收购，支付了约2.3亿美元的现金作为总对价[68] - BrandsMart U.S.A.的收购被视为一项业务组合，自2022年4月1日收购日期起，BrandsMart的运营结果已纳入公司的运营结果中[70] - BrandsMart U.S.A.在2023年9月30日的三个月和九个月内贡献了1.524亿美元和4.403亿美元的收入，以及2.4百万美元和2.2百万美元的税前亏损[70] - 公司于2022年4月1日完成了对BrandsMart U.S.A.的收购，收购总金额为2.72422亿美元[72] - 公司预计未来将通过BrandsMart商店扩张到新市场、扩大产品种类、采购协同效应、BrandsMart租赁业务的预期增长等方面创造的协同效应构成了商誉，商誉金额为5,571万美元[76] - 公司于2023年三季度和九个月内分别因收购BrandsMart U.S.A.而发生了70万美元和310万美元的交易成本[77] 公司债务情况 - 公司的债务总额为1.87457亿美元，其中长期债务为1.65638亿美元[88] - 公司于2022年4月1日借款了1.75亿美元用于Term Loan和1.17亿美元用于Revolving Facility，用于支付BrandsMart U.S.A.收购的购买价格和其他相关成本[90] - 公司的Revolving Facility和Term Loan的借款利率取决于公司的Total Net Debt to EBITDA Ratio，范围在1.50%至2.25%之间[91] - 公司的Revolving Facility和Term Loan的贷款和承诺将于2027年4月1日到期或终止[92] 公司重组计划 - 公司在2022年第三季度启动了运营效率和优化重组计划，旨在加强运营效率，降低整体成本[1]。 - 该重组计划导致公司关闭或整合了32家Aaron's门店[1]。 - 2023年第三季度，公司在运营效率和优化重组计划下的总净重组费用为500万美元和490万美元[2]。 - 自运营效率和优化重组计划启动以来，公司已经在该计划下承担了1650万美元的费用[3]。 - 公司在2020年第一季度启动了房地产重新定位和优化重组计划，计划在未来三到四年内重新布局、重组和整合公司经营的Aaron's门店[4]。 - 2023年第三季度，房地产重新定位和优化重组计划下的总净重组费用为220万美元和790万美元[5]。 - 自房地产重新定位和优化计划启动以来，公司已经在该计划下承担了6950万美元的费用[6]。