公司业绩 - OLAPLEX是一家创新的科技驱动型美容公司，专注于提供专利保护和经过验证的产品性能[63] - OLAPLEX在2023年第一季度净销售额下降了38.9%，专业渠道下降了37.2%，专业零售渠道下降了45.8%，DTC渠道下降了31.9%[74] - 营业收入从2022年3月31日的108.6百万美元下降到2023年3月31日的35.6百万美元[77] - 净收入从2022年3月31日的62.0百万美元下降到2023年3月31日的21.0百万美元[78] - 净销售额在2023年3月31日的三个月内下降了38.9%，主要是由于需求基线水平较低，某些专业和专业零售客户的库存调整以及2022年第一季度向关键专业零售商销售的1000万美元库存管道的影响[79] - 成本销售额由于2023年3月31日的产品销售下降，以及2022年3月31日的430万美元库存报废和处置成本，以及2023年3月31日的260万美元产品过时储备而减少[80] - 由于上述净销售和成本销售活动，我们的毛利率从2022年3月31日的75.8%下降到2023年3月31日的71.0%[81] 财务状况 - 利息支出净额由于公司于2022年2月将2020年信贷协议重新融资为2022年信贷协议，减少了公司的未偿债务并降低了利率[82] - 2023年3月31日，公司的其他收入（支出）净额为242千美元，较2022年同期的净支出19180千美元有所增加[84] - 2023年3月31日，公司的所得税费用为4298千美元，较2022年同期的16024千美元减少11726千美元，有效税率为17.0%[85] - 公司预计未来根据税收可收回协议支付的金额可能达到2.221亿美元，剩余13年的期限内[86] - 截至2023年3月31日，公司根据税收可收回协议的剩余支付义务为2.221亿美元，其中长期负债为2.057亿美元，流动负债为1.64亿美元[87] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3.693亿美元，加上2022年授信额度为1.5亿美元，净流动资金为1.36亿美元，总流动性为6.553亿美元[90] - 2023年3月31日，公司的经营活动净现金流为4,808.9万美元，投资活动净现金流为-63.1万美元，融资活动净现金流为-92.6万美元，现金及现金等价物净增加为4,653.2万美元[91] - 公司的投资活动包括在2023年第一季度购买软件、房地产和设备[92] - 公司的融资活动主要包括支付长期债务、股票期权行使税款和SARs行权价格，以及从股票期权行使中收到的现金[93] - 公司相信现金、现金等价物和经营活动产生的现金将足以满足未来12个月的运营成本、利息支付、工作资本需求和其他承诺[93] - 公司已经签署了2022年信贷协议，截至2023年3月31日，公司在该协议下的未偿还债务为6.683亿美元，可用授信额度为1.5亿美元[95]