公司重组与财务状况 - 公司宣布计划分离硬盘驱动器和闪存业务部门，以创建两家独立的上市公司[54] - 公司在2023年8月借款6亿美元用于支付2008年至2012年的税务责任[54] - 公司于2023年11月发行16亿美元的可转换高级票据[54] - 公司完成了位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的设施的出售和租赁回租交易，获得1.91亿美元的净收益[54] - 公司取消了在马来西亚槟城设施扩建项目，导致9400万美元的资产减值和2900万美元的合同终止成本[54] - 公司与IRS达成最终协议，支付了涉及2008年至2012年的税款和利息总额为5.23亿美元，预计在未来12个月内支付剩余的1830万美元[54] - 长期债务，包括当前部分，总计为14,692百万美元，其中1年内剩余9个月为3,830百万美元，2-3年为6,056百万美元，4-5年为3,250百万美元，5年以上为1,556百万美元[65] - 2023年9月29日，未确认税务义务的负债为6.72亿美元[67] - 2023年9月29日，未确认税务义务相关的应计利息和罚款为1.57亿美元，其中大约6.63亿美元可能会导致潜在的现金支付[68] - 2023年9月29日，我们与IRS就2008年至2012年的税务问题达成最终协议，对2013年至2015年的调整提出了初步解决方案[68] - 2023年9月29日，我们预计通过解决2008年至2015年的问题，将减少强制性视为遣返税的义务，并在未来年份节省利息抵扣约1.68亿美元[68] - 自2023年初以来，2017年法案要求我们资本化和摊销研发费用，而不是在发生年份支出，如果未被废除或修改，预计将导致未来期间现金税款大幅增加[68] - 我们购买外汇合约以对冲外汇波动对以外币计价的运营费用和产品成本的影响[68] 财务表现与现金流 - 公司在2023年第一季度的净收入为27亿美元，同比下降26%[56] - 闪存业务的收入在2023年第一季度同比下降10%，主要是由于每千兆字节的平均销售价格下降39%[57] - 硬盘驱动器业务的收入在2023年第一季度同比下降41%，主要是由于出货量下降42%[57] - 公司在2023年第一季度的云端市场收入同比下降52%，主要是由于HDD和Flash的销量下降[58] - 2023年9月，公司的综合毛利减少了8.82亿美元，主要反映了上述收入下降以及约2.25亿美元的制造利用不足和相关费用（Flash部门1420万美元，HDD部门8300万美元）以及在2023年9月结束的三个月内将某些Flash存货减记至成本或市场价值较低。[59] - 2023年9月，公司的综合毛利率较去年同期下降了23个百分点，其中约8个百分点的下降是由上述净费用引起的，其余主要是由Flash每千兆字节的平均销售价格下降所致。[59] - 2023年9月，公司的研发费用减少了1.21亿美元，主要是由于在当前环境下采取措施减少了可变报酬支出、人员数量和材料使用。[59] - 2023年9月，公司的销售、一般和管理费用减少了4,000万美元，主要是由于减少了人员数量、可变报酬支出和无形资产摊销费用。[59] - 2023年9月，公司的利息和其他费用净额增加了1,200万美元，反映了由于利率上升和我们在“融资活动”中讨论的延迟提款期贷款的提款而导致的利息支出增加。[60] - 2023年9月，公司的净现金流为负6.26亿美元，主要是由于对2008年至2012年的税款支出和利息支出的支付，导致截至2023年9月29日的剩余负债为1.83亿美元。[62] - 2023年9月，公司的现金及现金等价物，包括从延迟提款期贷款的提款、出售和租赁回租我们的Milpitas设施的净收益以及发行的2028年可转换债券中获得的收益，以及我们可用的循环信贷额度，将足以满足未来至少12个月的营运资金、债务和资本支出需求。[62] - 2023年9月，公司的现金等价物主要投资于投资于美国国债和美国政府机构债券的货币市场基金。[63] - 2023年9月，公司的经营活动中的净现金流主要由净收入或亏损调整为非现金费用，加上或减去经营资产和负债的变化。[63] - 2023年9月，公司的投资活动中的净现金流主要由69,000,000美元的资产处置收益和13,000,000美元的与Flash Ventures相关的净活动收益组成。[63] 风险与合规 - 我们可能向客户、供应商、出租人、商业伙伴和其他方提供不同范围和条款的赔偿，包括因我们违反协议、产品或服务而产生的损失、环境合规或第三方提出的知识产权侵权索赔[69] - 最近颁布和采纳的会计准则的描述，包括采纳日期和对我们业绩和财务状况的预期影响，请参阅本季度报告中包含的最近会计准则说明[70] - 我们根据美国通用会计准则编制了附表未经审计的合并财务报表，财务报表的编制需要使用影响报告的收入、费用、资产、负债和股东权益的判断和估计[71]