公司业务范围 - 2024财年在全球七大洲100多个国家开展超10万个项目[9] - 提供包括水管理、环境监测、数据分析等一系列服务[18] - 为固体废弃物管理提供多种咨询和工程服务[18] - 为联邦客户提供高端分析和信息技术咨询[21] - 支持国际发展项目，涵盖多个领域[21] 公司排名及营收占比 - 2024年在水处理和海水淡化等多个领域排名第一[9] - 2024年政府服务集团（GSG）营收占比47.8%，商业/国际服务集团（CIG）营收占比53.6%（去除部门间抵消后）[17] 公司技术及相关软件 - 拥有Tetra Tech Delta技术及相关软件用于灾害应对等[18] 公司员工情况 - 2024财年年底，公司在全球拥有约30,000名员工[49] - 公司专业员工包括分析师、考古学家等多种职业[49] - 公司致力于提供健康安全的工作环境[49] - 公司坚持诚信、道德实践和合法经营[49] - 公司制定了多元化、公平、包容和无障碍政策[49] - 公司为员工提供多种学习和发展机会[49] - 公司通过学习管理系统为员工提供培训等资源[49] 公司高管信息 - 公司部分高管信息包括姓名、年龄和职位等[51][52][53][54][55] 公司业务收入来源 - 2024财年，公司38.5%的收入来自国际业务[60] - 2024财年末积压订单为54亿美元，较2023财年末增加5.86亿美元，增幅12.2%，但积压订单受多种因素影响，是未来经营成果的不确定指标[61] - 2024财年，公司44.0%的收入来自与美国联邦、州和地方政府机构的合同[72] 公司经营风险 - 公司依赖承包商和分包商，若其未能履行义务或关系无法维持，可能影响公司收入、盈利和增长前景[63] - 公司可能因未能满足合同进度或性能要求而影响经营成果，包括可能产生违约金、成本增加等[63] - 公司未能实施和遵守安全计划可能影响经营成果或财务状况[63] - 公司业务活动可能使员工面临高安全风险国家的工作环境，可能导致员工伤亡、遣返成本或其他意外成本[63] - 第三方保险覆盖的不可用或取消会增加公司风险暴露并扰乱业务运营管理[65] - 公司无法获得足够的担保可能对未来收入和业务前景产生重大不利影响[66] - 公司可能因利益冲突问题而无法提供某些服务[67] - 公司实际业务和财务结果可能与编制合并财务报表时使用的估计和假设不同，可能影响利润[67] - 公司盈利能力可能因劳动力利用率不足而受损[69] 政府相关影响 - 政府拨款不足或延迟可能导致公司利润和收入下降[74] - 公司可能因无法赢得或续签政府合同而损害运营并减少利润[74] - 公司依赖及时收回应收账款来维持运营，若收款延迟可能受影响[74] - 某些合同可能被客户修改、终止，导致公司利润和收入下降[74] - 公司或员工若无法获得政府授予的资格，可能影响收入和增长前景[76] - 作为美国政府承包商，需遵守相关法律法规并接受审计，违规可能导致制裁、合同终止等，影响利润和收入[89] - 可能面临员工或外部合作伙伴的不当行为风险，以及政府审计对成本的质疑和潜在不允许成本[89] 公司资金相关情况 - 公司可能没有足够现金流偿还债务，可能需采取出售资产等措施[77] - 公司可能无法按期望条件获得资本，影响业务战略执行[77] - 信贷协议中的限制条款可能影响公司业务策略[78] - 公司可能无法筹集资金来处理可转换票据的转换或回购[78] 公司资产情况 - 2024财年年底商誉达20亿美元，其他无形资产达1.606亿美元[88] 公司收购相关情况 - 若无法有效管理增长或员工无法达到预期表现，可能对业务产生重大不利影响[85] - 收购可能会扰乱运营并对业务和经营业绩产生不利影响[85] - 收购受信贷协议限制，可能面临诸多风险，如无法确定合适目标、国际收购风险更高、竞争导致收购成本增加、融资困难等[85][87] - 若未能对潜在目标进行有效尽职调查，可能无法识别问题或整合障碍，影响业务和经营业绩[87] - 收购可能导致稀释股东股权、消耗现金资源、增加利息支出和债务、记录商誉和无形资产并可能面临减值风险[87] 公司法律合规相关情况 - 可能面临法律诉讼、调查和纠纷，可能导致巨额罚款和损失，保险可能无法覆盖全部潜在责任[91] - 可能受违反《反海外腐败法》及类似全球反贿赂法律影响[92] - 可能受未遵守国内外出口管制和制裁法律影响[93] - 可能受新法律要求影响[94] - 可能受环境法律法规下的责任影响[96] - 可能受现有、新的和拟议的税法法规的不确定性影响[96] - 员工、代理人或合作伙伴的不当行为可能损害公司声誉并减少收入利润[96] - 报告和意见不符合专业标准可能受罚[96] 公司知识产权相关情况 - 保护知识产权能力有限可能影响竞争地位[98] - 可能面临第三方知识产权侵权索赔[98] 公司数据隐私和安全相关情况 - 受严格的数据隐私和安全法律法规约束[98] 公司营收增长情况 - 2024财年营收较2023财年增长15.0%，其中包括近期收购带来的3.32亿美元营收，排除收购影响，营收增长7.6%[119] - 2024财年美国联邦政府营收增长20.8%，国际开发活动和环境活动增加，国际开发营收约增1.22亿美元，收购带来约1.15亿美元营收[120] - 2024财年美国州和地方政府营收增长1.0%，因客户对清洁饮用水持续投资，排除灾难响应活动增长12.4%[122] - 2024财年美国商业营收增长4.6%，因可再生能源发电和传输相关规划及许可项目增加[122] - 2024财年国际营收增长20.6%，因可再生能源营收和商业活动增加以及收购贡献，排除收购影响增长9.6%[122] 公司运营设施及股东情况 - 2024财年末，在国内外租赁约560个运营设施，重大租赁协议有效期至2033年[106] - 2024年9月29日约有1046名股东记录在册[110] 公司股息及股票回购情况 - 2024财年每股股息总计0.220美元，2023、2022、2021和2020财年分别为0.196、0.172、0.148和0.128美元[112] - 2021年10月5日董事会授权股票回购计划，可回购至多4亿美元股票，2024和2023财年未回购，2022财年回购6708395股，2024财年末剩余3.478亿美元[116] 公司财务数据 - 2024财年营收为519.8679亿美元，较2023财年增长15.0%[124] - 2024财年净利润为33.3443亿美元，较2023财年增长21.9%[124] - 2024财年稀释后每股收益为1.23美元，较2023财年增长20.6%[124] - GSG板块2024财年营收和扣除分包商成本后的营收分别增长15.0%和16.8%[124] - CIG板块2024财年营收和扣除分包商成本后的营收分别增长14.9%和14.0%[124] - 2024财年调整后运营收入较2023财年增长21.6%[126] - 2024财年调整后每股收益较2023财年增长21.2%[126] - 2024财年净利息费用较上一财年下降19.9%[127] - 2024财年有效税率为28.1%，2023财年为31.8%[130] - GSG板块2024财年营收增长15.0%，部分源于国际发展活动及收购[130] - 2024财年营收为27.86731亿美元，较2023财年增长14.9%[132] - 2024财年运营收入为3.2851亿美元，较2023财年增长34.8%[132] - 2024财年营收增长主要源于可再生能源和国际可持续基础设施相关活动增加以及收购贡献[132] - 2024财年RPS收购带来约2.05亿美元营收，排除该影响，营收较去年增长6.5%[132] - 2023财年营收为45.2255亿美元，较2022财年增长29.1%[133] - 2023财年净营收（扣除分包商成本）为37.51089亿美元，较2022财年增长32.3%[133] - 2023财年运营收入为3.58113亿美元，较2022财年增长5.2%[133] - 2023财年GSG板块营收和净营收（扣除分包商成本）分别较2022财年增长18.6%和22.4%[135] - 2023财年CIG板块营收和净营收（扣除分包商成本）分别较2022财年增长39.5%和41.1%[135] - 排除RPS贡献，2023财年CIG板块营收较2022财年增长约6.7%（按固定汇率计算为9.5%）[135] - 2023财年营收215.8889亿美元，较2022财年增长18.6%[139] - 2023财年扣除分包商成本后的净营收为163.544亿美元，较2022财年增长22.4%[139] - 2023财年运营收入23.1762亿美元，较2022财年增长16.8%[139] - 商业/国际服务集团2023财年营收242.4649亿美元，较2022财年增长39.5%[141] - 商业/国际服务集团2023财年扣除分包商成本后的净营收为211.5649亿美元，较2022财年增长41.1%[141] - 商业/国际服务集团2023财年运营收入24.375亿美元，较2022财年增长25.6%[141] 公司现金及现金等价物、现金流情况 - 2024年9月29日，公司拥有现金及现金等价物2.327亿美元，较2023年10月1日增长37.8%[142] - 2024财年经营活动产生的现金流量为3.587亿美元，较2023财年下降2.6%[145] - 2024财年投资活动使用的现金为1.11043亿美元，较2023财年增加85.6%[145] - 2024财年融资活动使用的现金为1.9138亿美元，较2023财年下降150.0%[145] 公司信贷协议相关情况 - 2024财年末，修订信贷协议下未偿还借款为2.5亿美元，包括新定期贷款安排下的2.5亿美元，修订循环信贷安排下无借款，加权平均利率为6.70%[148] - 2024财年末，修订信贷协议下有70万美元备用信用证，2024年9月29日，修订循环信贷安排下有4.993亿美元可用信贷[148] - 2024财年，与循环信贷安排相关的承诺费分别为80万美元、60万美元和70万美元（2024年、2023年和2022年）[148] - 2024年9月29日，符合契约规定，综合杠杆率为1.38倍，综合利息覆盖率为13.94倍[148] - 2024财年末，其他信贷安排下无未偿还借款，备用信用证总额为4330万美元[148] 公司所得税负债情况 - 2024年末和2023年末，与不确定税务状况相关的所得税负债分别为5010万美元和6200万美元[149] 公司股息分配情况 - 2023年11月13日至2024年11月11日期间，公司进行了多次股息分配，金额及日期等信息明确[148] 公司递延所得税资产情况 - 公司评估递延所得税资产的可实现性，基于未来经营结果，部分地区当前估值备抵在未来12个月不太可能调整[149]