现金与营运资金 - 2024年9月30日现金为4874美元2023年12月31日为10393美元[5] - 2024年9月30日现金余额490万美元营运资金1790万美元[36] - 2024年前九个月经营活动净现金使用310万美元2023年同期为1380万美元[36] - 2024年前九个月经营活动使用的现金净额为3052千美元2023年同期为13768千美元[9] - 2024年前九个月投资活动使用的现金净额为3658千美元2023年同期为881千美元[9] - 2024年前九个月融资活动提供的现金净额为1218千美元2023年同期为27726千美元[9] 营收情况 - 2024年三季度营收11482美元2023年同期为16486美元[6] - 2024年前三季度营收40855美元2023年同期为47325美元[6] - 2024年第三季度52%的营收来自预资助的联邦州和地方政府项目48%来自商业客户[20] - 2024年前九个月一个客户占总营收的18%[20] - 2024年9月30日和2023年9月30日九个月的预估财务信息中，营收分别为41440千美元和51969千美元[55] - 2024年9月30日及2023年各时段的营收分类数据[81] 成本与利润 - 2024年三季度成本为10251美元2023年同期为16203美元[6] - 2024年三季度毛利润为1231美元2023年同期为283美元[6] - 2024年三季度运营支出为 - 51美元2023年同期为4037美元[6] - 2024年三季度运营利润为1282美元2023年同期为 - 3754美元[6] - 2024年三季度净收入为1297美元2023年同期为 - 3629美元[6] - 2024年前九个月净亏损6656千美元2023年同期净亏损10990千美元[9] - 2024年前九个月净亏损670万美元（含40万美元非现金支出）2023年同期净亏损1100万美元（含300万美元非现金支出）[36] - 2024年9月30日和2023年9月30日九个月的预估财务信息中，净收入（亏损）分别为 - 6706千美元和 - 11426千美元[55] 资产与负债 - 2024年9月30日应收账款净额为11343美元2023年12月31日为15943美元[5] - 2024年前九个月应收账款增加4997千美元2023年同期减少10463千美元[9] - 截至2024年9月30日两个客户的应收账款分别占总应收账款的19%和11%[20] - 2024年9月30日库存净额为12714美元2023年12月31日为11933美元[5] - 2024年9月30日和2023年12月31日的库存（以千为单位）分别为12714千美元和11933千美元[58] - 2024年9月30日和2023年9月30日的财产和设备（以千为单位）分别为14909美元和16513美元，相应期间折旧费用分别为210万美元、30万美元、70万美元、10万美元[59] - 2024年9月30日和2023年9月30日的无形资产（以千为单位）分别为8271美元和9050美元，相应期间摊销费用分别为70万美元、80万美元、20万美元、20万美元[60][62] - 2024年9月30日和2023年12月31日的应计费用（以千为单位）分别为2968千美元和2737千美元[63] - 2024年9月30日公司有多项短期贷款余额，如购买卡车、叉车等贷款余额分别为40千美元、6千美元和14千美元[64] - 2024年9月30日公司三级负债为456美元[29] - 收购资产和承担负债的考虑因素分配中，总资产收购为692千美元，总负债为344千美元，净收购资产为1144千美元[54] 股权相关 - 2023年9月30日有购买363598股普通股的期权和购买618395股普通股的认股权证尚未执行[33] - 2024年9月30日有购买703658股普通股的期权和购买20万股普通股的认股权证尚未执行[33] - 2023年12月31日普通股为14398股[7] - 2024年3月31日普通股为14438股[7] - 2024年6月30日普通股为14608股[8] - 2024年9月30日普通股为14774股[8] - 2024年前九个月基本每股净收益0.09美元稀释每股净收益0.09美元2023年同期基本每股净亏损0.26美元稀释每股净亏损0.26美元[33] - 截至2024年9月30日股票期权相关数据包括未行使期权数量等[71] - 2024年9月30日前九个月股票期权补偿费用相关数据[72] - 2022年11月授予首席执行官相关股票单位情况[73] - 截至2024年9月30日相关股票单位未行使数量等情况[74] - 截至2024年9月30日受限股票奖励相关数据[77] - 2023年发行认股权证相关数据[79] - 截至2024年9月30日认股权证相关数据[80] 业务收购 - 2023年10月20日公司收购Amiga DOO Kraljevo现金支付760万美元（460万欧元+250万欧元）并发行451807股普通股[42] - 2024年8月30日公司收购Telcom d.o.o Beograd现金支付43万欧元并发行82506股普通股[46] - 2024年9月30日结束的九个月中，收购的Telcom业务营收为50万美元，运营亏损为5万美元；2023年9月30日结束的九个月中，收购的Amiga业务营收为410万美元，运营亏损为40万美元，收购的Telcom业务营收为50万美元，运营盈利为5千美元[56] - 截至2024年9月30日Telcom收购相关Earnout Consideration公允价值余额为27.6万美元[51] - 2024年前九个月公司记录与Earnout Consideration负债公允价值调整相关的收入450万美元[43] 税务情况 - 2024年和2023年九个月无联邦所得税费用，所得税费用为最低州税[68] 其他财务数据 - 2024年前九个月折旧和摊销为2815千美元2023年同期为1054千美元[9] - 2024年前九个月员工股票薪酬为2001千美元2023年同期为1289千美元[9] - 2024年前九个月应付账款减少1691千美元2023年同期增加4341千美元[9] - 考虑因素（以千为单位）包含股票等，总计1144千美元[52] - 2022年公司根据购买协议发行281,157股收益300万美元其中50万美元被发行成本抵消[69][70] - 2024年9月30日和2023年12月31日递延收入数据[83] 公司盈利预期 - 公司预计未来一段时间仍将亏损[40] - 公司认为基于当前运营计划和可用营运资金有能力在报告日期起至少十二个月内为运营提供资金并履行合同义务[36]