锂业务运营情况 - 2024年第三季度皮埃蒙特出售约31500干公吨锂辉石精矿 实现收入2770万美元 实现销售价格为每干公吨878美元 实现销售成本为每干公吨794美元[128] - 2024年第三季度NAL锂辉石精矿产量约52100干公吨 发货约49000干公吨 其中约31500干公吨出售给皮埃蒙特[132] - 2024年第三季度NAL生产和利用率持续提高 产量较上一季度增长约5% 工厂利用率提高到91%[133] - 2024年第三季度将田纳西锂项目计划转换为卡罗来纳锂项目的第二个氢氧化锂生产线 以更有效地部署资本和技术资源[131] - 卡罗来纳锂项目预计每列转换列车每年生产30000公吨氢氧化锂 总共每年60000公吨[139] - 2024年5月 卡罗来纳锂项目收到最终采矿许可证[142] - 2024年计划运送锂辉石精矿10.2万 - 11.6万干公吨[188] 财务营收情况 - 2024年第三季度营收2766.3万美元较2023年同期减少1946.4万美元降幅41.3%[158] - 2024年第三季度销售锂辉石精矿量约31500干公吨较2023年同期增长约2500干公吨增幅8.6%[159] - 2024年第三季度锂辉石精矿实现价格为每干公吨878美元较2023年同期下降每干公吨746美元降幅45.9%[160] - 2024年第三季度毛利润265.3万美元较2023年同期减少2111.1万美元降幅88.8%[161] - 2024年第三季度销售总务管理费用946.6万美元较2023年同期减少171.9万美元降幅15.4%[164] - 2024年第三季度权益法投资亏损351.4万美元较2023年同期增加736.6万美元增幅191.2%[165] - 2024年第三季度重组和减值费用456.3万美元2023年同期无此项费用[167] - 2024年第三季度其他亏损176.2万美元较2023年同期增加1072.1万美元增幅119.7%[168] - 2024年第三季度所得税费用较2023年同期减少202.8万美元至0[169] - 2024年前三季度营收5429.1万美元较2023年同期增加716.4万美元增幅15.2%[169] - 2024年前三季度营收增长但受锂价大幅下跌影响[171] - 2024年前三季度实现价格为每干公吨890美元较2023年同期下降45.2%[172] - 2024年前三季度毛利润较2023年同期下降83.3%毛利润率降至7.3%[173] - 2024年前三季度销售总务和管理费用较2023年同期下降16.4%[176] - 2024年前三季度权益法投资亏损较2023年同期增加785.9%[177] - 2024年前三季度其他损失较2023年同期增加174.8%[179] - 2024年前三季度所得税收益较2023年同期由费用转为收益[180] 公司股权情况 - 截至2024年9月30日 公司在大西洋锂业拥有约5%的股权 有权获得其加纳项目50%的股权[135] - 截至2024年9月30日 公司在Vinland Lithium拥有约20%的股权 已投资280万美元[147] 公司资金与融资情况 - 2024年9月 公司达成一项营运资金贷款 可借款最高2500万美元 利率为SOFR加2.4% 2027年12月31日到期 可经双方同意延长至2028年12月31日[129] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为6440万美元较2023年12月31日下降10.3%[186] - 2024年前九个月经营活动使用3650万美元现金2023年同期提供540万美元现金经营活动现金使用增加4190万美元[198] - 2024年前九个月投资活动提供1330万美元现金2023年同期使用8050万美元现金投资活动现金提供增加9380万美元[199] - 2024年前九个月融资活动提供1580万美元现金2023年同期提供7030万美元现金融资活动现金提供减少5450万美元[200] - 2024年前九个月净现金及现金等价物减少7372美元2023年同期减少4752美元[197] - 经营活动现金使用增加主要由于营运资本流出增加2180万美元[198] - 投资活动现金提供增加源于出售股权收益资本支出减少及股权投资贡献减少等[199] - 融资活动现金减少由普通股发行净现金收益减少驱动[200] - 基于运营计划公司相信现有现金足以满足未来12个月运营需求[191] - 目前无来自权益法投资的未来现金分配计划[195] - 无法保证能获得足够融资[196] 公司成本与风险情况 - 2024年第三和第四季度 公司扩大成本节约工作 2024年10月进一步裁员 降低第三方支出 预计2024年实现年度成本节约1400万美元[130] - 风险因素无重大变化[201]