投资收入情况 - 2024年第三季度总投资收入为1520万美元相比第二季度1630万美元和2023年第三季度1860万美元有所下降[2] - 2024年第三季度核心投资收入为1520万美元相比2023年第三季度1830万美元减少310万美元[9] - 2024年第三季度净投资收入为580万美元（每股0.63美元）相比2023年第三季度720万美元（每股0.75美元）[2] - 2024年前三季度净投资收入18,505千美元，2023年同期为23,610千美元[33] 公司资产价值情况 - 截至2024年9月30日净资产价值为1.88亿美元（每股20.36美元）相比2024年6月30日1.964亿美元（每股21.21美元）[2] - 2024年9月30日总资产187,982美元，2023年12月31日为213,518美元[32] 股票回购情况 - 2024年第三季度在股票回购计划下回购33429股总成本约60万美元使每股净资产增值0.01美元[2] 信贷协议相关情况 - 2024年7月公司修改与摩根大通的信贷协议本金增加8500万美元至2亿美元适用利润率从2.80%降至2.50%再投资期和到期日延长[3] - 2024年8月20日公司使用修改后的信贷协议对8500万美元的2018 - 2有担保票据进行再融资[3] 债务投资情况 - 截至2024年9月30日公司有9项债务投资占投资组合公允价值的1.6%和摊余成本的4.5%[9] - 截至2024年9月30日公司总投资公允价值为4.29亿美元包含95家投资组合公司债务投资组合为3.47亿美元[9] - 截至2024年9月30日公司投资组合中优先留置权债务成本/摊余成本为338616000美元 公允价值为316444000美元 占总投资组合公允价值比例为73.8% 2023年12月31日成本/摊余成本为351858000美元 公允价值为336599000美元 占比71.9%[13] 借款情况 - 截至2024年9月30日公司有2.675亿美元借款未偿还 加权平均利率为6.7% 其中1.08亿美元票面价值为固定利率 1.595亿美元票面价值为浮动利率[14] 现金情况 - 截至2024年9月30日无限制现金为1370万美元 受限现金为1303.9万美元 2024年6月30日无限制现金为980万美元 受限现金为2680万美元[15] - 截至2024年9月30日公司在JPM信贷安排下有4050万美元可用借款额度[15] 利率相关情况 - 公司投资收入受包括SOFR和最优惠利率等多种利率波动影响[16] - 截至2024年9月30日约91.2%的债务证券组合按票面价值计算为浮动利率 88.5%的浮动利率贷款下限在0.50% - 5.25%之间[17] - 利率上升1% 2% 3%时对投资利息收入影响分别为1732000美元 3501000美元 5270000美元 利率下降时影响分别为 - 1712000美元 - 3425000美元 - 5072000美元[20] 公司投资组合规划 - 公司未来投资组合预计将主要为浮动利率投资[17] 不同类型投资公允价值情况 - 2024年9月30日公司在非控制/非关联投资公允价值为357459000美元 非控制关联投资公允价值为58507000美元 控制关联投资公允价值为13012000美元[31] 股票发行与流通情况 - 2024年9月30日普通股发行9,955,873股，流通股9,231,454股；2023年12月31日发行9,943,385股，流通股9,383,132股[32] 其他财务收支情况 - 2024年前三季度非受控/非关联投资利息收入35,891千美元，2023年同期为42,915千美元[33] - 2024年前三季度管理费用5,020千美元，2023年同期为5,666千美元[33] - 2024年前三季度绩效激励费用3,838千美元，2023年同期为5,007千美元[33] - 2024年前三季度债务发行成本利息和摊销16,210千美元，2023年同期为19,047千美元[33] - 2024年前三季度投资交易净实现收益（亏损）为 -20,398千美元，2023年同期为 -11,192千美元[33] - 2024年前三季度投资未实现增值（折旧）净变化为 -1,384千美元，2023年同期为 -8,428千美元[33] - 2024年前三季度运营导致的净资产净增加（减少）为 -3,395千美元，2023年同期为4,386千美元[33] 会议安排情况 - 公司将于2024年11月12日上午10点召开电话会议讨论2024年第三季度财务结果[21]