公司基本情况 - 公司为专注于向中型市场公司放贷的专业金融公司[215] - 公司由Crescent Cap Advisors, LLC管理投资活动[216] - 投资目标为通过债务和相关股权投资实现股东总回报最大化[217] 投资组合公允价值情况 - 2024年9月高级担保第一留置权投资公允价值4.017亿美元占比25.2% 2023年12月为4.292亿美元占比27.0%[232] - 2024年9月统括第一留置权投资公允价值10.237亿美元占比64.4% 2023年12月为9.739亿美元占比61.5%[232] - 2024年9月高级担保第二留置权投资公允价值4180万美元占比2.6% 2023年12月为5820万美元占比3.7%[232] - 2024年9月无担保债务投资公允价值1870万美元占比1.2% 2023年12月为410万美元占比0.3%[232] - 2024年9月股权及其他投资公允价值5920万美元占比3.7% 2023年12月为5010万美元占比3.2%[232] - 2024年9月LLC/LP股权权益投资公允价值4050万美元占比2.5% 2023年12月为5310万美元占比3.4%[232] 投资收入情况 - 2024年9月30日止三个月总投资收入为5160万美元2023年同期为4820万美元[242] - 2024年9月30日止九个月总投资收入为1.509亿美元2023年同期为1.342亿美元[242] - 2024年9月30日止三个月利息收入从2023年同期的4460万美元增长至4780万美元[243] - 2024年9月30日止三个月股息收入从2023年同期的320万美元降至300万美元[244] - 2023年9月30日止九个月利息收入从1.235亿美元增长至2024年同期的1.396亿美元[245] - 2024年9月30日止九个月股息收入从2023年同期的990万美元降至890万美元[246] 投资组合公司相关情况 - 2024年9月30日投资组合公司数量为183家2023年12月31日为186家[245] - 2024年9月30日加权平均收益率为11.6%2023年12月31日为12.3%[245] - 2024年9月30日按公允价值计算浮动利率债务占比97.4%2023年12月31日为98.7%[245] - 2024年9月30日按公允价值计算固定利率债务占比2.6%2023年12月31日为1.3%[245] - 2024年9月30日有14项投资处于非应计状态占总成本和公允价值的1.7%和0.9%[246] - 2023年12月31日有17项投资处于非应计状态占总成本和公允价值的2.0%和1.9%[246] 各项成本情况 - 2024年9月30日止三个月利息及其他债务融资成本为1610万美元2023年同期为1540万美元2024年9月30日止九个月为4760万美元2023年同期为4300万美元[247] - 2024年9月30日止三个月管理费用为510万美元其中0万美元被减免2023年同期为510万美元其中10万美元被减免2024年9月30日止九个月为1510万美元其中10万美元被减免203年同期为1450万美元其中10万美元被减免[248] - 2024年9月30日止三个月基于收入的激励费用为500万美元其中10万美元被减免2023年同期为460万美元其中10万美元被减免2024年9月30日止九个月为1450万美元其中10万美元被减免203年同期为1260万美元其中20万美元被减免[249] - 2024年9月30日止三个月专业费用为60万美元2023年同期为40万美元2024年9月30日止九个月为150万美元2023年同期为110万美元[251] - 2024年9月30日止三个月其他一般及行政费用为50万美元2023年同期为50万美元2024年9月30日止九个月为190万美元2023年同期为210万美元[252] - 2024年9月30日止三个月所得税和消费税为70万美元2023年同期为40万美元2024年9月30日止九个月为150万美元2023年同期为90万美元[253] 净投资收入情况 - 2024年9月30日止三个月净投资收入为2350万美元或每股0.64美元2023年同期为2180万美元或每股0.59美元2024年9月30日止九个月为6850万美元或每股1.85美元2023年同期为5980万美元或每股1.68美元[254] 现金及债务情况 - 2024年9月30日公司有3780万美元现金及现金等价物和受限现金及现金等价物且高级循环信贷和特殊目的机构资产融资未动用额度为3.17亿美元[258] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日总债务分别为11.816亿美元和11.819亿美元[261] - 2024年9月30日和2023年9个月的未偿借款加权平均利率分别为7.23%和6.96%[262] - 2024年9月30日和2023年9个月的未偿借款加权平均债务分别为8.789亿美元和8.256亿美元[262] - 2024年9月30日和2023年12月31日加权平均债务成本分别为6.59%和7.02%[262] 特定贷款情况 - 2024年5月31日SPV资产贷款利差从2.75%降至2.45%[264] - SPV资产贷款最高承诺金额为5亿美元[265] - SMBC公司循环贷款最高本金金额为3.85亿美元[267] 资产覆盖率与未提供资金承诺情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日公司资产覆盖率均为186%[276] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日未提供资金承诺总额分别为2.001亿美元和1.75亿美元[277] 股息情况 - 2024年11月6日董事会宣布每股0.42美元的常规四季度现金股息和每股0.07美元的补充现金股息[278] 利率相关情况 - 截至2024年9月30日公司投资组合中按公允价值计算的投资97.4%为可变利率受利率下限约束[282] - 假设2024年9月30日资产负债表保持不变且不改变利率敏感性不同基点变化下的利息收入利息支出和净利息收入数据[282][283] - 公司可能会使用利率互换期货期权和远期合约等对冲工具来对冲利率波动[282] 汇率风险情况 - 公司有时会进行以外币计价的投资面临汇率变动风险[284] - 截至2024年9月30日公司有1690万英镑2930万澳元1160万瑞典克朗的外汇远期合约名义风险敞口[285]