现金与现金等价物 - 2024年9月30日现金和现金等价物为82497千美元2023年12月31日为73684千美元[15] - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物8249.6万美元工作资本赤字为3421.5万美元[30] 净产品收入 - 2024年三季度净产品收入为20437千美元2023年同期为19823千美元[18] - 2024年前九个月净产品收入为55807千美元2023年同期为51122千美元[18] - 五名客户在2024年9月30日止三个月分别约占公司净产品销售额的74%和50%[44] - 五名客户在2024年9月30日止九个月分别约占公司净产品销售额的73%和40%[44] 普通股相关 - 2024年三季度末加权平均普通股基本股数为174328570股[18] - 2024年5月10日公司完成注册直接发行共发行3180万股普通股净收益为5530万美元[32] - 2024年5月10日公司完成注册直接发行共发行3180万股普通股每股1美元[102] - 2024年九个月内授予员工1703101股服务型股票期权[108] - 2024年九个月授予3574200股受限股票单位均为服务型加权平均授予日公允价值1.82美元[115] - 2024年九个月内272728股普通股依据2017员工股票购买计划发行给员工[117] - 截至2024年9月30日股票期权未行使9108884股可执行5194658股[108] - 截至2024年9月30日受限股票单位余额3518338股[115] 公司净收入与净亏损 - 2024年三季度公司净收入为467千美元2023年同期为亏损9294千美元[18] - 2024年前九个月公司净亏损为21181千美元2023年同期为25516千美元[18] - 2024年前三季度净亏损2118.1万美元2023年前三季度净亏损2551.6万美元[26] - 2024年三季度基本每股净收入为393美元2023年同期为亏损0.08美元[18] - 2024年前九个月基本每股净亏损为0.15美元2023年同期为0.23美元[18] - 2024年三季度稀释后每股净收入为393美元2023年同期为亏损0.08美元[18] - 2024年前九个月稀释后每股净亏损为0.20美元2023年同期为0.23美元[18] - 2024年三季度基本净收入46.7万美元2023年三季度净亏损929.4万美元[62] - 2024年三季度基本每股净收入无2023年三季度为 - 0.08美元[62] - 2024年三季度稀释后每股净收入无2023年三季度为 - 0.23美元[62] 折旧与摊销 - 2024年9个月折旧和摊销为21.8万美元2023年为28.2万美元[26] - 2024年9月30日和2023年的三季度折旧费用分别为65和102[82] - 2024年9月30日和2023年的前三季度折旧费用分别为217和281[82] 库存相关 - 2024年9个月库存减少324.9万美元2023年增加134.8万美元[26] - 2024年9月30日库存总值1130.1万美元2023年12月31日为805.2万美元[80] 应收账款相关 - 2024年9个月应收账款减少984.7万美元2023年增加1255.9万美元[26] - 五名客户在2024年9月30日和2023年分别约占公司应收账款的78%和73%[44] 现金流量净额 - 2024年9个月公司现金流量净额增加881.2万美元2023年减少2740万美元[26] 债务相关 - 截至2024年9月30日A&R票据购买协议下未偿还本金余额为13万美元[34] - 2025年9月30日起公司需开始偿还债务 每季度偿还1630万美元 直至2027年6月到期[36] - 公司认为若无额外资本 在2025年12月31日第二次偿还本金后 可能无法遵守最低现金契约[36] - 若违约 票据持有者可宣布违约并加速偿还所有未付本金 应计利息和其他到期金额[37] - 管理计划包括提高商业绩效 寻求合作机会 要求修改或豁免契约或再融资债务[38] - 公司无法保证能加速净收入增长 扩展市场 获取契约修改或豁免或再融资债务[38] - 若无法达成上述目标 公司可能需要延迟或削减运营[38] - A&R票据购买协议将Pharmakon优先担保票据到期日从2024年9月12日延长至2027年6月30日[87] - 截至2024年9月30日有效利率为14.53%[87] - 2024 - 2027年各阶段公司需达到的最低连续12个月综合XHANCE净产品销售和特许权使用费金额[90] - 公司2024 - 2026年对成品XHANCE单位的最低采购承诺金额[99] 税务相关 - 2024年前三季度因预期当年亏损及历史亏损未记录税务支出或收益[65] 认股权证相关 - 2024年9月30日认股权证负债公允价值850万美元2023年12月31日为1720万美元[73] - 2024年9月30日认股权证预期波动率为65.0%2023年12月31日为60.0%[79] - 2024年9月30日无风险利率为3.5%2023年12月31日为3.9%[79] 应计费用 - 2024年9月30日和2023年12月31日的应计费用分别为31664和41500[83] 利息费用 - 2024年9月30日和2023年的三季度利息费用分别为5294和4940[97] - 2024年9月30日和2023年的前三季度利息费用分别为15212和14436[97] 股票补偿相关 - 2024年前三季度股票补偿费用为548.1万美元2023年前三季度为421.9万美元[26] - 2024年9月30日股票期权相关未确认补偿成本3513美元将在2.4年摊销期内确认[109] - 2024年9月30日未行使股票期权内在价值为0美元[109] - 2024年9月30日受限股票单位未确认补偿成本5569美元将在3.23年摊销期内确认[115] 股票价格 - 2024年9月30日股票价格为0.67美元2023年12月31日为1.29美元[79] 成本方面 - 2024年9月30日前九个月成本方面产品销售6.6万美元研发4.2万美元管理537.3万美元[105] 历史融资 - 2019年9月12日公司获得130000债务融资[84]