资产和负债变化 - 公司总资产从2023年12月31日的6,671,355千美元增加到2024年9月30日的7,826,547千美元[15] - 固定成熟投资公允价值从2023年12月31日的1,831,268千美元增加到2024年9月30日的2,320,184千美元[15] - 短期投资公允价值从2023年12月31日的428,878千美元增加到2024年9月30日的507,947千美元[15] - 在Two Sigma基金中的投资公允价值从2023年12月31日的851,470千美元增加到2024年9月30日的932,787千美元[15] - 损失和损失调整费用准备金从2023年12月31日的3,030,037千美元增加到2024年9月30日的3,434,800千美元[15] - 未赚取保费从2023年12月31日的911,222千美元增加到2024年9月30日的1,192,071千美元[15] - 股东权益总额从2023年12月31日的2,047,850千美元增加到2024年9月30日的2,313,626千美元[15] - 公司2024年9月30日的净收入为538,749千美元，相比2023年同期的146,938千美元有显著增长[20] - 2024年9月30日的经营活动提供的净现金为475,213千美元，相比2023年同期的247,669千美元有所增加[20] - 投资活动使用的净现金在2024年9月30日为95,276千美元，相比2023年同期的530,939千美元有所减少[20] - 融资活动使用的净现金在2024年9月30日为235,310千美元，相比2023年同期的17,313千美元有所增加[20] - 2024年9月30日的现金及现金等价物和受限制现金及现金等价物总额为1,051,255千美元，相比2023年同期的903,527千美元有所增加[20] - 公司固定收益和短期投资在2024年9月30日的总公允价值为2,828,131千美元，其中固定收益投资为2,320,184千美元，短期投资为507,947千美元[40] - 固定收益证券的总公允价值为1,831,268千美元，总摊余成本为1,867,499千美元，总未实现收益为16,226千美元，总未实现损失为52,457千美元[41] - 短期投资总公允价值为428,878千美元，总摊余成本为427,437千美元，总未实现收益为1,441千美元[41] - 固定收益证券的合同到期情况：一年内到期148,136千美元，一到五年内到期1,607,936千美元，五到十年内到期229,859千美元，十年以上到期3,437千美元[44] - 公司投资于Two Sigma基金的总公允价值为932,787千美元，总成本为829,606千美元，总净收益为103,181千美元[45] - 公司通过FTV、STV和ESTV基金持有State Street Treasury Obligations Money Market Fund的公允价值为185,175千美元，占成员权益的9.9%[46] - 公司通过FTV、STV和ESTV基金持有U.S. Treasury Securities的公允价值为2,073,372千美元，占成员权益的110.3%[46] - 公司通过FTV、STV和ESTV基金持有State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund的公允价值为98,599千美元，占成员权益的5.3%[46] - 公司通过FTV、STV和ESTV基金持有U.S. Treasury Securities的公允价值为(850,202)千美元，占成员权益的(45.2)%[46] - 截至2024年9月30日，公司持有的抵押资产公允价值为2.503亿美元，较2023年12月31日的2.322亿美元有所增加[58] - 截至2024年9月30日，公司持有的限制性现金及现金等价物为8960万美元，较2023年12月31日的9740万美元有所减少[59] - 截至2024年9月30日，公司总现金及现金等价物和限制性现金及现金等价物为11亿美元，其中现金及现金等价物为10亿美元，限制性现金及现金等价物为9390万美元[60] - 截至2024年9月30日，公司持有的固定收益和短期投资公允价值为28.281亿美元，其中固定收益为23.202亿美元，短期投资为5.079亿美元[65] - 截至2023年12月31日，公司持有的固定收益和短期投资公允价值为22.601亿美元，其中固定收益为18.313亿美元，短期投资为4.289亿美元[66] - 截至2024年9月30日，TS Hamilton Fund的总资产为20.317亿美元，总负债为1.519亿美元，净资产为18.797亿美元[69] - 2024年9月30日，公司的净保费应收账款余额为8.857亿美元，扣除200万美元的信用准备金[77] - 2023年12月31日，公司的净保费应收账款余额为6.584亿美元，扣除300万美元的信用准备金[77] - 2024年9月30日，公司的已付和未付再保险应收账款净额分别为1.46亿美元和12亿美元，扣除80万美元的信用准备金[80] - 2023年12月31日，公司的已付和未付再保险应收账款净额分别为1.452亿美元和12亿美元，扣除70万美元的信用准备金[80] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司的再保险应收账款余额分别为4420万美元和4980万美元[85] - 2024年9月30日，公司的未付损失和损失调整费用总额为34.348亿美元，扣除再保险应收账款11.905亿美元[89] - 2024年9月30日，公司无担保贷款余额为150,000千美元，无变化[112] - 2024年9月30日，公司未摊销贷款发行成本为84千美元，同比下降50.6%[112] - 截至2024年9月30日，公司信用额度总计9.95亿美元，已使用7.46786亿美元[121] - 截至2024年9月30日，公司已发行和流通的普通股总额为1.01392722亿美元[128] - 2024年9月30日，公司于2024年5月8日回购了910万股的Class A普通股，总价为1.095亿美元[128] - 2024年9月30日，公司于2024年8月7日获得1.5亿美元的普通股回购授权，截至2024年9月30日，已回购0.5亿美元的Class B普通股，剩余1.4亿美元可用于回购[129] - 2024年9月30日，公司于2024年9月30日的利息支出为540万美元，较2023年同期的530万美元有所增加[121] - 2024年9月13日，170万Class A普通股转换为Class C普通股[132] - 2024年第三季度和前九个月，分别有680万和730万Class C普通股转换为Class B普通股[132] 收入和利润 - 2024年第三季度总收入为5.13亿美元，同比增长29.4%[16] - 2024年第三季度净保费收入为4.49亿美元，同比增长33.2%[16] - 2024年第三季度净投资收益和未实现收益为6555.8万美元，同比增长18.3%[16] - 2024年第三季度净利润为6103.5万美元，同比增长16%[16] - 2024年第三季度每股基本收益为0.77美元，同比增长83.3%[16] - 2024年前九个月总收入为17.59亿美元，同比增长63.5%[16] - 2024年前九个月净保费收入为12.53亿美元，同比增长31.6%[16] - 2024年前九个月净投资收益和未实现收益为4.99亿美元，同比增长317.6%[16] - 2024年前九个月净利润为5.39亿美元，同比增长266.7%[16] - 2024年前九个月每股基本收益为3.45美元，同比增长171.7%[16] - 2024年第三季度，公司实现净投资收益9371.1万美元，去年同期为4240.3万美元[56] - 2024年第三季度，公司实现净未实现投资收益（损失）-4548.3万美元，去年同期为494万美元[57] - 2024年第三季度，公司净收入为7825万美元，去年同期为4358.3万美元[133] - 2024年前九个月，公司净收入为36650.9万美元，去年同期为13186.2万美元[133] - 2024年第三季度，基本每股收益为0.77美元，稀释每股收益为0.74美元[133] - 2024年前九个月，基本每股收益为3.45美元，稀释每股收益为3.33美元[133] - 2024年9月30日，总保费收入为1,878,645千美元，同比增长23.8%[107] - 2024年9月30日，净保费收入为1,467,843千美元，同比增长31.4%[107] - 2024年9月30日，净收入为366,509千美元，同比增长178.1%[107] - 2024年9月30日，国际市场保费收入为957,981千美元，同比增长15.1%[110] - 2024年9月30日，百慕大市场保费收入为920,664千美元，同比增长34.4%[110] - 2024年9月30日，综合比率为89.9%，同比下降0.3个百分点[107] - 公司报告的2024年第三季度国际业务总保费收入为$325.5 million，百慕大业务为$227.9 million，总计$553.4 million[103] - 公司报告的2024年第三季度国际业务净保费收入为$268.1 million，百慕大业务为$209.8 million，总计$477.9 million[103] - 公司报告的2024年第三季度国际业务净保费收入为$225.2 million，百慕大业务为$223.6 million，总计$448.8 million[103] - 公司报告的2024年第三季度国际业务损失和损失调整费用为$130.1 million，百慕大业务为$143.5 million，总计$273.6 million[103] - 公司报告的2024年第三季度国际业务承保收入为$5.4 million，百慕大业务为$23.7 million，总计$29.1 million[103] - 公司报告的2024年第三季度国际业务综合比率为97.6%，百慕大业务为89.4%，总计93.6%[103] - 公司报告的2023年第三季度国际业务总保费收入为$307.1 million，百慕大业务为$167.0 million，总计$474.1 million[105] 风险和挑战 - 公司面临的风险包括未能准确评估承保风险、准备金不足以覆盖实际损失、风险模型或评估错误等[8] - 公司面临的风险还包括保险和再保险业务的周期性、外国货币风险和政治风险、以及宏观经济条件变化带来的风险[8] - 公司还面临评级机构降级、关键高管流失、信用证设施不可用、未来资本需求不确定等风险[9] - 公司主要面临四种市场风险：利率风险、信用利差风险、股票价格风险和外汇风险[371] 业务运营 - 公司在美国和加拿大的业务通过Hamilton Re US进行，该业务在2024年9月30日的净收入为538,749千美元[24] - 公司通过Hamilton Managing Agency Limited（HMA）管理的Syndicate 4000在劳合社市场进行财产、意外和特殊保险及再保险业务[26] - 公司通过Hamilton Insurance Designated Activity Company（HIDAC）在都柏林的保险公司及其英国分支机构在美国拥有广泛的许可，包括所有50个州的超额和剩余保险及再保险[27] - 公司在2024年9月30日的三个月和九个月期间分别记录了1460万美元和720万美元的再保险保费[86] - 公司在2023年9月30日的三个月和九个月期间分别记录了720万美元的再保险保费[87] - 公司记录的损失和损失调整费用储备金在2024年9月30日为$37.9 million，而2023年12月31日为$Nil，主要与Francis Scott Key Baltimore Bridge坍塌事件相关[94] - 公司记录的损失和损失调整费用储备金在2024年9月30日为$63.7 million，而2023年12月31日为$64.9 million，主要与乌克兰冲突相关[94] - 公司记录的与Covid-19相关的净损失储备金在2024年9月30日为$15.6 million，而2023年12月31日为$14.1 million[95] 投资和基金管理 - 公司对TS Hamilton Fund的管理费为2.5%，2024年第三季度和2023年第三季度的管理费分别为1180万美元和1040万美元[48] - 公司对TS Hamilton Fund的激励分配为30%，2024年第三季度和2023年第三季度的激励分配分别为(1720)万美元和910万美元[49] - 2024年第三季度，TS Hamilton Fund的非控制权益活动显示，期初余额为7727.5万美元，期末余额为6006万美元[68] 公司治理和激励机制 - 公司实施的价值增值池计划奖励员工10%的公司估计市值与GA