投资组合 - 公司投资主要集中在美国中型私营企业，通过债务和股权投资获得当前收益和资本增值[171] - 公司投资组合包括现金流贷款、资产担保贷款、设备融资租赁和生命科学投资等[181] - 截至2024年9月30日，公司投资组合中80.8%为浮动利率投资，19.2%为固定利率投资[182] - 公司于2012年收购了SLR Credit Solutions公司100%股权，该公司提供资产担保贷款服务[184] - 2024年第三季度公司新增投资1.571亿美元，收回投资2.235亿美元[180] - SLR Credit拥有32笔总额约4.014亿美元的贷款,资产总额为4.297亿美元[185] - SLR Equipment Finance拥有293笔总额约2.743亿美元的设备租赁和贷款,资产总额为3.215亿美元[189] - KBHT资产总额为8.72亿美元,其中2.517亿美元为有追索权债务,4.165亿美元为无追索权债务[191] - SLR Healthcare ABL管理的投资组合总额约为2.74亿美元,净投资额为1.134亿美元,资产总额为1.209亿美元[194] - SLR Business Credit管理的投资组合总额约为9.272亿美元,净投资额为3.525亿美元,资产总额为5.806亿美元[196] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的浮动利率高级担保贷款投资组合分别包括37家和32家不同的借款人[202] - 2024年第三季度,公司新增投资4.3百万美元,投资偿还21.3百万美元[202] - 2023年第三季度,公司新增投资57.5百万美元,投资偿还1.7百万美元[202] - 公司投资组合的总公允价值为1.872亿美元，较2023年12月31日增加约1.7亿美元[207] 财务表现 - 2024年前三季度净投资收益为9,994,000美元，较2023年同期增加约8,860,000美元[208] - 2024年前三季度实现净收益10,414,000美元，较2023年同期增加约8,712,000美元[208] - 2024年前三季度利息收入为1,896万美元，较2023年同期增加约1,359万美元[208] - 2024年前三季度利息及其他信贷融资费用为843.8万美元，较2023年同期增加约441.3万美元[208] - 2024年前三季度其他一般及行政费用为13.6万美元，较2023年同期增加约4.7万美元[208] - 2024年前三季度实现净投资收益为999.4万美元，较2023年同期增加约886万美元[208] - 公司投资收益和净资产收益率分别为1.33美元/股和1.34美元/股[221][226] 公司运营 - 公司作为一家商业开发公司(BDC)受1940年投资公司法的监管[169] - 公司为了获得税收优惠已选择作为受监管投资公司(RIC)运营[169] - 公司的一般和行政管理费用预计将适度增加[179] - 公司投资活动受多种因素影响而存在较大波动[174] - 公司于2024年5月7日授权了一项最高50亿美元的股票回购计划[198] - 公司与Sunstone Senior Credit L.P.成立了一家合资公司SLR Senior Lending Program LLC,双方各出资5000万美元[199] - 公司于2022年12月1日开始运营，并于2022年12月12日与Goldman Sachs Bank USA签订了1亿美元的高级担保循环信贷融资[200] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司和投资者已分别注资9,575万美元和8,575万美元[201] - 公司遵守SEC采用的Rule 2a-5关于基金投资公允价值的规定[210][211][212] - 公司采用公允价值方法对资产进行估值，并定期评估和管理估值风险[211][213] - 公司投资组合中预计无法获得现成市场报价的资产将采用公允价值估值[212] - 公司作为RIC符合相关税收要求，需分配至少90%的应税收益[217] - 公司拥有3.932亿美元的未使用信贷额度[227] 投资收益确认 - 公司投资收益包括股息收入、利息收入以及投资的溢折价摊销[214] - 公司对逾期30天以上(设备融资90天)或预计无法收回本金和利息的投资采取非应计处理[214] - 公司投资收益中包括PIK收益，在PIK收益资本化时确认为投资成本[214][215] - 公司实现收益或损失按投资成本与回收金额的差额计算，未实现损益反映投资价值变动[216] 2024年9月30日财务状况 - 2024年9月30日公司总资产为2.249亿美元，较2023年12月31日增加约2,898万美元[207] - 2024年9月30日公司总负债为1.262亿美元，较2023年12月31日增加约1,817万美元[207] - 2024年9月30日公司成员权益为9,860.3万美元，较2023年12月31日增加约8,805万美元[207]