财务状况 - 公司第三季度总收入为6.12亿美元，同比下降6.2%[120] - 公司第三季度Domestic Gannett Media分部收入为4.69亿美元，同比下降7.9%[120] - 公司第三季度Newsquest分部收入为5955万美元，同比增长0.9%[120] - 公司第三季度Digital Marketing Solutions分部收入为1.20亿美元，同比下降1.6%[120] - 公司第三季度Adjusted EBITDA为8.32亿美元，同比下降38.5%[120] - 公司第三季度净亏损为1966万美元，上年同期净亏损为256.6万美元[120] - 公司第三季度现金及现金等价物为1.02亿美元，受限现金为9.88亿美元[122] 数字业务表现 - 2024年第三季度数字业务收入为2.77亿美元，同比增长5.2%[7] - 2024年前三季度数字业务收入为8.23亿美元，同比增长6.5%[7] - 公司数字广告收入为80,758千美元[30] - 公司数字营销服务收入为121,891千美元[30] - 公司数字订阅收入为40,039千美元[30] - 公司数字其他收入为20,956千美元[30] - 公司总收入为652,871千美元[30] - 数字广告收入同比增长5%，达到84,742千美元[179] - 数字营销服务收入同比下降2%，为119,576千美元[179] - 数字订阅收入同比增长25%，达到50,055千美元[179] - 数字其他收入同比增长10%，为23,013千美元[179] - 总数字收入同比增长5%，达到277,386千美元[179] 资产负债情况 - 现金及现金等价物余额为1.018亿美元，较上年末增加1.62%[6] - 应收账款净额为2.44亿美元，较上年末下降8.3%[6] - 存货为2.242亿美元，较上年末下降16.3%[6] - 商誉为5.311亿美元，较上年末下降0.5%[6] - 无形资产净额为4.531亿美元，较上年末下降13.6%[6] - 长期债务总额为9.316亿美元，较上年末下降5.1%[6] - 股东权益总额为2.399亿美元，较上年末下降24.4%[6] - 公司在2024年9月30日的资产负债表上显示股东权益为2.40亿美元[13][14] 经营业绩 - 2024年第三季度总收入为6.12亿美元，同比下降6.2%[7] - 2024年前三季度总收入为18.88亿美元，同比下降5.3%[7] - 2024年第三季度运营亏损为0.60亿美元，去年同期盈利0.35亿美元[7] - 2024年前三季度运营亏损为0.49亿美元，去年同期盈利0.68亿美元[7] - 2024年第三季度净亏损为0.20亿美元，去年同期净亏损0.03亿美元[7] - 2024年前三季度净亏损为0.91亿美元，去年同期净亏损0.05亿美元[7] - 2024年第三季度每股亏损0.14美元，去年同期每股亏损0.02美元[7] - 2024年前三季度每股亏损0.64美元，去年同期每股亏损0.04美元[7] 其他财务信息 - 公司在2024年前9个月录得净亏损9,070.5万美元[13] - 公司在2024年前9个月其他综合收益为692.9万美元[13] - 公司在2024年前9个月股份支付费用为924.3万美元[13] - 公司在2024年前9个月发行了267股普通股[13] - 公司在2024年第三季度和前九个月计提了4.417百万美元和14.100百万美元的裁员相关费用[42][43] - 公司在2024年第三季度和前九个月计提了12.890百万美元和40.863百万美元的其他重组相关费用[45] - 公司在2024年第三季度九个月内因搬迁总部而计提了4600万美元的资产减值费用[46] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别计提了约10万美元和4610万美元的资产减值[162,163] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别确认了80万美元和160万美元的资产出售净亏损[163,164,165] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别发生1730万美元和5500万美元的整合和重组成本[166,167] 融资及债务情况 - 公司于2021年10月15日取得了5.16亿美元的高级有担保定期贷款，并于2022年进行了多次增加和修订[49][50][51][52][53][54][55][56] - 公司于2021年10月15日发行了4亿美元6%到期日为2026年11月1日的优先有担保票据[57][58] - 2026年优先票据由2026年优先票据担保人无条件共同及个别地以优先担保方式提供担保[59] - 2026年优先票据及其担保受限于多项限制[60,61] - 2026年优先票据于2024年9月30日和2023年12月31日的账面价值约为公允价值[62] - 公司于2024年3月以折价回购了1300万美元的2026年优先票据本金[63] - 2027年优先担保可转换票据的本金总额为4.971亿美元[65,67] - 2027年优先担保可转换票据的转换价格为每股5美元[67,69] - 2027年优先担保可转换票据的负债部分和权益部分的公允价值分别为[76] - 公司于2024年10月15日进行了再融资交易以重组部分债务[47][48] - 完成2029年期限贷款融资,总额9亿美元[150,151] - 使用2029年期限贷款的部分资金偿还了现有的有担保定期贷款,并回购了部分2026年优先票据和2027年可转换票据[152,157,159] - 完成2026年优先票据的交换要约,共有2.747亿美元票据被交换[154,155] - 完成2027年可转换票据的交换交易,共有2.236亿美元票据被回购或交换为新的2031年票据[157,159] 税务及其他 - 公司在2024年第三季度和2023年第三季度的税前净亏损分别为2,608.3万美元和1,357.6万美元，相应的所得税(收益)分别为-642.9万美元和1,614.4万美元[90][91][95] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的未确认税收利益总额分别约为4,460万美元和5,260万美元[94] - 公司在2024年第三季度和2023年第三季度的每股基本和稀释亏损分别为0.14美元和0.02美元，0.64美元和0.04美元[97][98] - 公司在2024年第三季度和2023年第三季度的股份支付费用分别为290万美元和390万美元[100][101] - 公司在2024年第三季度和2023年第三季度分别授予了约4千股和30万股受限股票[102] - 公司在2024年9月30日的未确认现金奖励费用约为1,680万美元[103] - 公司在2024年9月30日的股票回购计划剩余授权金额约为9,690万美元[105][106] - 公司正在就谷歌反垄断行为提起诉讼，目前尚无法预测结果[110] - 公司被判赔偿500万美元赔偿金和2000万美元惩罚性赔款，公司已提出上诉[111] - 公司面临一些日常经营中的法律诉讼，但管理层认为不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响[108][109]