资产负债表 - 公司2024年9月30日的总资产为317.9亿美元，较2023年12月31日的302.98亿美元增加[11] - 2024年9月30日的物业、厂房和设备净值为270.07亿美元，较2023年12月31日的254.38亿美元增加[11] - 2024年9月30日的现金及现金等价物为1.27亿美元，较2023年12月31日的3.3亿美元减少[11] - 2024年9月30日的应收账款净额为4.53亿美元，较2023年12月31日的3.39亿美元增加[11] - 2024年9月30日的未开票收入为3.1亿美元，较2023年12月31日的3.02亿美元增加[11] - 2024年9月30日的监管和其他长期资产为35.46亿美元，较2023年12月31日的34.71亿美元增加[11] - 2024年9月30日的商誉为11.43亿美元，与2023年12月31日持平[11] - 2024年9月30日的经营租赁使用权资产为0.89亿美元，较2023年12月31日的0.86亿美元增加[11] - 2024年9月30日的从出售家庭服务集团获得的有担保卖方承兑票据为7.95亿美元，较2023年12月31日的7.2亿美元增加[11] - 2024年9月30日的监管资产为11.19亿美元，较2023年12月31日的11.06亿美元增加[11] 收入和利润 - 公司第三季度营业收入为13.23亿美元，同比增长13.4%[15] - 第三季度净收益为3.50亿美元，同比增长8.4%[17] - 前三季度营业收入为34.83亿美元，同比增长8.8%[17] - 前三季度净收益为8.12亿美元，同比增长5.0%[17] - 第三季度每股收益为1.80美元，同比增长8.4%[17] - 前三季度每股收益为4.17美元，同比增长3.5%[17] - 第三季度运营和维护费用为4.96亿美元，同比增长13.8%[17] - 前三季度运营和维护费用为13.39亿美元，同比增长7.3%[17] - 第三季度折旧和摊销费用为2.00亿美元，同比增长13.0%[17] - 前三季度折旧和摊销费用为5.81亿美元，同比增长11.1%[17] - 公司2024年1-9月净收益为812百万美元[26,27] - 公司2024年1-9月每股普通股收益为3.82美元[26,27] - 公司2024年1-9月其他综合收益为18百万美元[26] - 公司2023年1-9月净收益为773百万美元[26,27] - 公司2023年1-9月每股普通股收益为3.86美元[26,27] - 公司2023年1-9月其他综合收益为1百万美元[27] 资本运作 - 公司2024年1-9月发行新股筹资共计37百万美元[26,27] - 公司2024年1-9月向普通股股东派发股利共计449百万美元[26,27] - 公司2023年1-9月发行新股筹资共计22百万美元[26,27] - 公司维持了2.75亿美元的未使用的信用额度[94] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有2.15亿美元和1.8亿美元的短期商业票据借款[95] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有2.59亿美元和2.83亿美元的总可用流动性[99] 税收和养老金 - 公司2024年第三季度和前三季度的有效所得税率分别为22.7%和23.1%[100] - 公司预计将从2024年开始缴纳企业替代最低税(CAMT)[101] - 公司在2024年第三季度和前三季度分别为养老金计划贡献了1100万美元和3300万美元[104] 法律诉讼 - 公司正在就2015年6月23日在西弗吉尼亚州邓巴发生的水管破裂事件进行集体诉讼的抗辩[106][107][108][109] - 公司在2019年9月12日在田纳西州查塔努加发生的水管破裂事件中为客户提供了服务[110] - 公司相信针对WVAWC的诉讼指控是没有依据的,WVAWC有充分的抗辩理由,正在积极应诉[126] - WVAWC已经启动了一个赔付计划,向受影响的Mountaineer Gas客户每户最高赔付2000美元[123] - 西弗吉尼亚州公共服务委员会已经就此事件对WVAWC和Mountaineer Gas分别展开调查,结果尚未出炉[124,125] 监管和费率 - 公司在新泽西、宾夕法尼亚、印第安纳、肯塔基和西弗吉尼亚等州获得总计2.56亿美元的一般费率案授权[39,40,41,42,43,44] - 公司在夏威夷、密苏里、爱荷华和田纳西州提出了新的一般费率案申请[46,47,48,49] - 公司在伊利诺斯州提出了两步调整费率的申请,第一步为1.4亿美元,第二步为1600万美元[50] - 公司在加利福尼亚州获得延迟一年提交成本资本申请的批准[51] - 公司在弗吉尼亚州提出了2000万美元的一般费率案申请,并达成了1500万美元的和解协议[52] - 公司在加利福尼亚州提出了2024-2026年期间总计7600万美元的一般费率案申请[53] - 公司在多个州获得了基础设施附加费用的授权[54] 收购和业务拓展 - 公司在2024年3月11日完成了对Granite City的一家污水处理厂及相关资产的收购,总现金收购价格为8600万美元,新增约26,000个污水客户[73] - 公司在2024年9月30日前9个月内还完成了4项其他监管水务和污水系统的收购,总收购价格为3300万美元,新增约7,400个水务和污水客户[74] - 公司在2024年10月29日以2.3亿美元现金收购了宾夕法尼亚州Butler Area Sewer Authority的污水收集和处理系统资产,新增约15,000个客户[76] - 公司在2024年10月15日终止了对Towamencin Township污水系统资产的收购[77] - 公司的加利福尼亚子公司Cal Am正在开发蒙特雷半岛供水项目，包括建设海水淡化厂和供水井[127,128] - 公司与Monterey One Water和MPWMD达成协议,授权公司增加从GWR项目扩建中提取地下水的能力和可靠性[131] - 公司向马里纳市提交沿海开发许可申请,但遭到当地政府反对,后来公司修改了申请[133,135] - 加州海岸委员会批准了公司的沿海开发许可申请,但马里纳市等多方提起诉讼对此提出质疑[136,137] - 公司之前参与的区域海水淡化项目因利益冲突而终止,公司正在寻求相关损害赔偿[138,139] - 蒙特利县水资源管理区正在通过法院诉讼试图收购公司在蒙特利的水系统资产,公司正在积极应对[141,142,143,144] 资本支出和投资 - 公司计划在2024年投资约33亿美元用于基础设施改善、收购和有机增长[185] - 公司在2024年前9个月内在受监管业务中投资了20亿美元,其中包括19亿美元用于基础设施改善和更新,以及1.19亿美元用于收购[186] - 公司在2024年前9个月内通过有机增长在现有系统中新增约14,700个客户[186] - 公司于2024年10月29日以2.3亿美元现金收购了巴特勒地区污水管理局的污水收集和处理系统资产,该系统为约15,000个客户提供服务[187] - 截至2024年10月30日,公司已签订22项总计16.9亿美元的待完成收购协议,预计将新增约43,400个客户[190] - 公司估计未来5年内需投资约10亿美元资本支出来安装额外的处理设施以符合新的PFAS法规[193] - 公司估计每年将产生高达5000万美元的运营费用用于检测和处理PFAS,大部分费用将在2029年4月合规期限后发生[193] 财务数据 - 公司报告第三季度和前九个月的每股基本收益分别为1.79美元和4.16美元[148] - 公司报告第三季度和前九个月的每股摊薄收益分别为1.79美元和4.16美元[148] - 公司报告截至2024年9月30日的长期债务为13,135百万美元[153] - 公司报告截至2023年12月31日的长期债务为12,190百万美元[153] - 公司报告截至2024年9月30日的优先股负债为3百万美元[153] - 公司报告截至2023年12月31日的优先股负债为3百万美元[153] - 公司报告截至2024年9月30日的其他投资中有115百万美元为固定收益证券[164] - 公司报告截至2023年12月31日的其他投资中有146百万美元为固定收益证券[164] - 公司2024年第三季度和前9个月的每股收益分别为1.80美元和4.17美元,同比分别增长8.4%和3.5%[184] - 公司2024年第三季度和前9个月的收入分别为13.23亿美元和34.83亿美元,同比分别增长13.4%和8.8%[174][177] - 公司2024年第三季度和前9个月的营业费用净额分别为7.8亿美元和21.65亿美元,同比分别增长13.2%和8.4%[174][177] - 公司2024年第三季度和前9个月的利息费用分别为1.32亿美元和3.87亿美元,同比分别增长12.8%和13.2%[174][177] - 公司2024年第三季度和前9个月的资本支出分别为6.83亿美元和19.62亿美元,同比分别增长9.1%和10.3%[174][177] 其他 - 蒙特雷半岛供水项目旨在满足公司在2009年和2016年的减少卡梅尔河取水量的监管要求[127] - 公司已获得加州公用事业委员会的批准,批准公司进行供水项目建设并收回最多2.79亿美元加上建设期间资金成本的投资[129,130] - 公司已经为蒙特雷半岛供水项目累计投入2.66亿美元,其中包括8400万美元的建设期间资金成本[130] - 公司无法预测是否能够全额收回与水供应项目相关的所有成本和费用[132] - 公司正在与相关机构合作以获得水供应项目所需的其他许可,但项目能否按时完成存在不确定性[137] - 公司支持所有水务公司遵守PFAS的NPDWR,同时保护客户和社区免受水系统PFAS污染带来的高昂成本负担[194] - 公司正在参与针对某些PFAS制造商的多地区诉讼,寻求损害赔偿和偿付公共供水系统受PFAS污染所产生的持续费用[194] - 公司正在支持并倡导通过双党派立法,为水和废水系统提供CERCLA下的PFAS责任保护,将责任转嫁给污染者而非公众或客户[195] - 公司正在审查LCRI的具体要求,以确定资本支出和运营成本,这些支出和成本传统上被公用事业监管机构认定为适当计入定价[196]