公司概况 - 公司经营多种类型的海上支援船舶，为海上设施提供货物和人员运输、生产和储存设施协助、建设和维修支持等服务[88][89] - 公司在美国、非洲和欧洲、中东和亚洲、拉丁美洲等四大地区运营船队[90] 船舶供给和运营策略 - 公司密切关注船舶供给情况,因为船舶利用率和日租金取决于供需动态[95] - 公司采取冷停靠策略以降低运营成本,并根据市场情况调整船舶投入[97][99] 融资活动 - 公司于2023年11月1日启动了25.0百万美元的"随市场发行"计划,截至2024年9月30日,该计划剩余规模约为24.9百万美元[100] 三季度经营情况 - 公司三季度时租船日均费率为18,879美元，同比增长5%[103] - 三季度时租船业务收入占总收入的92%，同比下降3个百分点[103] - 三季度人工成本占总成本的32%，同比增加6个百分点[103] - 三季度维修保养成本占总成本的14%，同比增加4个百分点[103] - 三季度干船坞维修成本占总成本的9%，同比增加7个百分点[103] - 公司三季度亏损1,634.6万美元，同比亏损减少[103] 前三季度经营情况 - 公司前三季度亏损5,189.8万美元，同比亏损增加[103] - 公司前三季度时租船业务收入占总收入的93%，同比增加4个百分点[103] - 公司前三季度人工成本占总成本的32%，同比增加3个百分点[103] - 公司前三季度维修保养成本占总成本的15%，同比增加6个百分点[103] 区域经营情况 - 公司在美国(主要为墨西哥湾)、非洲和欧洲、东亚以及拉丁美洲等地区的时租船业务情况[106] - 美国海湾地区平均每天租船费用为20,317美元，利用率为43%[110] - 非洲和欧洲地区平均每天租船费用为14,417美元，利用率为88%[110] - 中东和亚洲地区平均每天租船费用为14,240美元，利用率为78%[110] - 拉丁美洲地区平均每天租船费用为18,393美元，利用率为90%[110] - 公司总体平均每天租船费用为15,852美元，利用率为76%[110] 财务数据 - 公司在2024年9月30日的资产总额为6.735亿美元[107] - 公司在2023年第三季度的时租船业务收入为6.867亿美元[108] - 公司在2023年第三季度的直接船舶利润为3.676亿美元[108] - 公司在2023年第三季度的营业收入为7.69亿美元[108] - 公司在2023年第三季度的营业成本为4.014亿美元[108] - 公司在2023年第三季度的营业利润为9,833万美元[108] - 公司在2024年9月30日的固定资产净值为5.588亿美元[106] - 公司在2024年9月30日的时租船队利用率为66%[106] - 公司在2024年9月30日的时租船队可用天数为15,026天[106] - 公司总资产为7.255亿美元，其中不包括5,480万美元的公司资产[111] - 公司拥有936,520美元的历史成本资产，累计折旧为3.185亿美元[112] - 公司在第三季度录得12,895万美元的营业利润[110] - 公司在第三季度录得3,352万美元的资产处置和减值收益[110] - 公司在第三季度录得6,481万美元的营业亏损[113] 现金流和资本支出 - 2024年9月30日结束的九个月内,公司经营活动产生的现金流量净额为-18,790千美元,主要由于利用率下降和营运资金变化所致[158] - 2024年9月30日结束的九个月内,公司投资活动使用的现金流量净额为-1,867千美元,主要用于资本支出[159] - 2024年9月30日结束的九个月内,公司筹资活动使用的现金流量净额为-25,610千美元,主要用于偿还长期债务[161] - 截至2024年9月30日,公司的未偿还债务为300.9百万美元,扣除债务折扣和发行成本[154] - 截至2024年9月30日,公司有未偿付的资本承诺12.5百万美元,其中9.6百万美元用于混合动力电池系统[154]