财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为14.02亿元[35] - 公司2024年前三季度营业收入为44.38亿元[37] - 公司2024年第三季度净亏损为6,907.57万元[35] - 公司2024年前三季度净利润为660.35万元[35] - 公司2024年第三季度研发费用为5,453.72万元[35] - 公司2024年第三季度销售费用为6,322.31万元[35] - 公司2024年第三季度管理费用为5,449.80万元[35] - 公司2024年第三季度财务费用为3,701.71万元[35] - 公司2024年第三季度其他收益为549.29万元[35] - 公司2024年第三季度投资收益为12,091.95万元[35] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为35.23亿元[38] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.45亿元[38] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为0.98亿元[38] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为0.22亿元[38] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为3.41亿元[38] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.61亿元[38] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为0.67亿元[38] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.17亿元[38] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为5.17亿元[38] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.17亿元[38] 资产负债 - 公司流动资产中货币资金为277,986,952.64元，交易性金融资产为50,000,000.00元[8] - 公司流动资产中应收账款为1,259,076,842.06元，预付款项为903,437,819.63元[9] - 公司流动负债中应付账款为1,089,524,524.89元，预收款项为1,023,524,524.89元[10] - 公司其他应收款为537,671,026.34元，较上期增加9.14%[33] - 公司存货为451,444,929.36元，较上期减少51.91%[33] - 公司流动资产合计为3,781,829,568.52元，较上期减少35.89%[33] - 公司非流动资产合计为2,354,610,576.70元，较上期减少1.48%[33] - 公司资产总计为6,136,440,145.22元，较上期减少26.08%[33] - 公司短期借款为1,027,020,027.84元，较上期增加26.01%[33] - 公司应付账款为761,658,801.63元，较上期减少18.18%[33] - 公司合同负债为186,538,814.87元，较上期减少23.67%[33] - 公司流动负债合计为2,713,254,256.91元，较上期减少38.35%[33] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,827,461,041.18元，较上期减少2.59%[33] 重大事项 - 公司拟向法院申请重整及预重整，存在被实施退市风险警示的风险[8] - 公司已启动招募庭外重组投资人工作，共有12家意向投资人提交报名材料[8] - 公司已启动庭外重组债权申报工作，债权申报期限截至2024年10月11日[8] - 公司已启动选聘庭外重组审计机构、评估机构的工作，相关事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[9] - 公司面临9起诉讼,涉及货款2.83亿元、迟延付款违约金1586万元[10] - 公司新增12起诉讼,涉及金额3.99亿元及迟延付款违约金1.93亿元[11] - 公司被冻结银行存款5.93亿元,管辖权异议上诉被驳回[12] - 公司累计诉讼、仲裁金额约13.86亿元,其中未披露的约4.93亿元[13] - 公司新增诉讼、仲裁金额4.06亿元,占净资产11.6%[16] - 公司部分仲裁案件取得新进展,申请人撤回仲裁请求[14] - 公司部分诉讼案件取得新进展,法院裁定冻结公司财产1.01亿元[15] - 公司作为原告涉及诉讼、仲裁金额268.76万元,作为被告金额4.03亿元[16] - 公司与常州国资公司的21个案件已履行披露义务,不再纳入累计计算[16] - 公司正积极解决账户冻结事宜,诉讼结果存在不确定性[13] - 公司与常州公司21起诉讼案情基本一致，公司已提出如下答辩：涉案"贸易"实际由常州公司、南京庆亚以及冯鹏飞设计和操盘，公司对"名为买卖、实为借贷"的实质并不知情[18] - 公司已成立天津项目部，负责天津凯乐商业广场项目推进，截至本报告日，项目第一层共计租赁面积2961.06平方米已对外出租，并取得《军队房地产使用许可证》[19] - 公司成立应收账款专项整改小组，采取多项措施加强应收账款管理，提高资金使用效率[19] - 公司将以推进重整工作为重心，积极与地方政府、债权人及投资人做好沟通，确保重整工作顺利开展，提升公司持续经营能力[19] - 公司聘请专业律师团队积极应诉，并与法院沟通协商，尽快解决涉诉事项[20] - 公司启动剥离低效资产、优化资产配置、推进战略调整等措施，提升运营效率和盈利能力[20] - 公司调整人员结构，加强人才队伍建设，提升团队整体素质和战斗力[20] - 公司不断完善公司治理，促进公司合规发展[20] 募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金总额为12.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.41亿元[1] - 公司非公开发行股票的 13 名获配对象持有的 252,016,129 股全部解除限售上市流通[2] - 公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金[3] - 公司变更部分募集资金用于增资控股国唐汽车有限公司，持有其43.78%股权[2] - 公司涉嫌存在将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形[4] - 公司决定终止非公开发行A股股票事项[5] 股东变动 - 公司前10名股东中，电信科学技术研究院有限公司持股比例为12.86%[6] - 公司前10名无限售条件股东中，电信科学技术研究院有限公司持有14886.2012万股[6] - 自然人股东陈光南和金麒浩通过融资融券账户分别持有公司股份136万股和250万股[7] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动[6] - 前10名股东中，曾东卫持有1188.074万股公司股份，全部处于冻结状态[6] - 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动[6] 公司治理 - 公司于2024年4月15日召开第十届董事会第一次会议，选举付景林先生任公司董事长、李强先生任公司副董事长、聘任丁明锋先生任公司董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举高雪峰先生任公司监事会主席[1] - 公司于2024年4月19日收到许晓芳女士的书面辞职报告，其辞去第十届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会职务[2] - 公司于2024年7月26日聘任张锐先生任公司财务总监，聘任孙迎辉女士任公司董事会秘书[3] 资产处置 - 公司以每股5.75元的价格向中国电子工程设计院股份有限公司和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)转让其持有大唐融合通信股份限公司的4,500万股股份[4] - 公司向大唐同威支付补偿款464.58万元，向盘锦鑫诚投资管理有限公司支付补偿款631.14万元[5] - 公司向电子院以990万元转让了所持有的剩余大唐融合300万股份，本次转让完成后，公司不再持有大唐融合的股份[6] - 公司共收到股权转让款为24,376.85万元，按协议尚有股权转让款2,488.15万元未取得[7]