财务业绩 - 报告期内实现的营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润同比增长38.49%[7] - 报告期内收到定向增发的募集资金及实现的净利润增加，总资产和归属于上市公司股东的所有者权益同比分别增长49.07%和56.00%[7] - 公司2024年前三季度营业收入为38.13亿元，同比增长30.4%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为21.86亿元，同比增长36.8%[16] - 2024年前三季度营业利润为81,543,296.73元，同比增长12.3%[17] - 2024年前三季度净利润为72,084,312.03元，同比增长11.6%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为72,258,614.69元，同比增长11.5%[17] 现金流 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,973.64万元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流出为474,103,912.33元，同比增加33.1%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出为728,362,521.46元，同比增加131.6%[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入为590,999,986.82元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为425,782,913.20元，同比增加199.1%[21] 研发投入 - 报告期内研发投入占营业收入的比例为30.60%，同比下降4.06个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为2.29亿元，同比增长24.7%[16] - 2024年前三季度研发投入占营业收入的比重为6.0%[16] 非经常性损益 - 报告期内计入当期损益的政府补助为1,636.85万元[4] - 报告期内除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为172.65万元[4] - 报告期内非经常性损益金额为1,546.57万元[4] - 2024年前三季度公允价值变动收益为418,444.44元[17] - 2024年前三季度信用减值损失为-3,080,030.17元，同比增加101.1%[17] - 2024年前三季度资产减值损失为-522,571.39元，同比增加41.0%[17] 财务指标 - 报告期内基本每股收益为0.7380元，加权平均净资产收益率为4.87%[3] - 报告期末总资产为223.57亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为176.85亿元[3] - 公司2024年前三季度资产总额为223.57亿元，较上年末增加49.1%[13][14][15] - 公司2024年前三季度流动资产为138.36亿元，较上年末增加38.3%[13] - 公司2024年前三季度非流动资产为85.21亿元，较上年末增加70.4%[13] - 公司2024年前三季度负债总额为46.76亿元，较上年末增加27.6%[13][14][15] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为176.85亿元，较上年末增加56.1%[13][14][15] - 公司2024年前三季度未分配利润为29.69亿元，较上年末增加18.7%[13][14][15] 订单及客户 - 报告期内市场对五轴数控机床的需求旺盛，公司订单增加，营业收入同比增长37.35%[6] - 公司与某客户签订日常经营销售合同,合同总金额为人民币22,384.00万元(含税),反映了公司在高端数控机床领域的研制、生产及配套能力获得了客户的高度及持续认可[11] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况,其中大连光洋科技集团有限公司持股25.70%,为公司控股股东[8] - 公司前10大无限售条件股东持股情况,其中大连光洋科技集团有限公司持有26,140,000股[9] - 公司实际控制人为于德海和于本宏父子,合计持有公司35.59%的股份[9] 财务状况 - 公司货币资金为45,712.85万元,交易性金融资产为10,041.84万元[12] - 公司应收账款为13,390.59万元,预付款项为5,677.99万元[12]