资产负债表项目 - 2024年9月30日现金及现金等价物为5,488.8万美元[6] - 2024年9月30日应收账款净额为3,161.4万美元[6] - 2024年9月30日合同资产为453.7万美元[6] - 2024年9月30日存货为644.6万美元[6] - 2024年9月30日商誉为13,542.6万美元[6] - 2024年9月30日无形资产净额为7,901.8万美元[6] - 2024年9月30日递延所得税资产(非流动)为7,489.8万美元[6] - 2024年9月30日总资产为44,201.0万美元[6] - 2024年9月30日总负债为18,1748万美元[6] - 2024年9月30日股东权益为26,026.2万美元[6] 经营业绩 - 公司在过去6个月内实现净收入15.47亿美元，同比增长154.5%[12] - 公司在过去6个月内经营活动产生的现金流为7.69亿美元，同比增长40.5%[12] - 公司在过去3个月内实现净收入1.36亿美元，同比增长-70.0%[13] - 公司第三季度总收入为68.279百万美元，同比增长16.5%[7] - 第三季度毛利率为63.3%，同比提高3.4个百分点[7] - 第三季度营业利润为4.126百万美元，同比增长15.8%[7] - 前三季度总收入为131.791百万美元，同比增长14.9%[7] - 前三季度毛利率为63.0%，同比提高3.6个百分点[7] - 前三季度净利润为15.470百万美元，同比增长154.1%[7] 业务合并与融资 - 公司在过去6个月内完成了1.45亿美元的业务合并收购[12] - 公司在过去6个月内发行了4.97亿美元的债务融资[12] - 公司于2024年8月16日与银行签订了75百万美元的可循环信贷融资协议[71] - 公司于2024年8月20日以1.472亿美元现金收购了Book4Time公司[77,78] - 收购Book4Time后确认了1.019亿美元的商誉[80] - 公司于2023年11月24日将全部可转换优先股转换为普通股[88] - 在可转换优先股存续期间，公司每年支付5.25%的股息[90] 股权激励 - 公司在过去3个月内股票回购支付了142.8万美元[13] - 公司在过去3个月内确认了387.7万美元的股份支付费用[13] - 公司在过去6个月内确认了843.8万美元的股份支付费用[15] - 公司将增量获得合同的销售佣金资本化并在履约义务中摊销[41][42][43] - 公司在产品研发、销售营销和一般行政方面的股份支付费用分别为490.7万美元、57.4万美元和295.7万美元[62] - 公司在2024年9月30日没有授予任何新的股票增值权[64] - 公司授予的限制性股票和限制性股票单位的未确认股份支付费用分别为1160万美元和170万美元[65][66] - 公司CEO获得的与年度奖金计划相关的业绩股份价值为60万美元[67] - 公司员工股票购买计划允许员工以最多15%的折扣购买公司股票[68] 其他综合收益 - 公司在过去3个月内外币折算调整产生709万美元的其他综合收益[13] - 公司在过去6个月内外币折算调整产生551万美元的其他综合收益[15] 会计政策与披露 - 公司的未经审计的中期财务报表是根据美国公认会计准则(GAAP)编制的[21] - 公司的中期财务报表包括合并子公司的账户,所有重大的公司间账户和交易已在合并过程中抵消[19] - 公司的财务年度于3月31日结束,2025财年指的是截至2025年3月31日的财年[19] - 公司的中期财务报表未包含年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露[20] - 公司的2024年9月30日的资产负债表以及2024年和2023年9月30日三个月和六个月的损益表、综合收益表、现金流量表和股东权益变动表均未经审计[21] - 公司使用GAAP编制财务报表需要管理层做出估计和假设,实际结果可能与估计存在差异[23] - 公司最近发布了新的会计准则,包括更新所得税披露要求和细分报告要求,正在评估对财务报表和披露的影响[24,25,26] - 公司的收入确认政策包括软件许可、硬件销售、订阅服务、维护服务和专业服务等[27-36] - 公司资产负债表中包括合同资产、合同负债等,合同负债期初余额在本期确认为收入[38,39] - 公司资本化了部分获取合同的增量成本,并在合同期内摊销[41-43] - 公司第三季度所得税费用和有效税率受印度子公司税收优惠政策和部分地区递延所得税资产估值准备的影响[46-50] 其他 - 公司在美国和加拿大的递延税资产计提了估值准备,导致所得税费用和有效税率主要受到公司运营所在外国司法管辖区的影响[48] - 公司在印度的子公司位于"经济特区"，前5年免缴印度正常所得税，之后5年减半缴纳[49] - 公司有一项于2027年开始的新租赁合同,金额约为90万美元[51] - 公司基本每股收益和摊薄每股收益分别为0.57美元和0.55美元[53] - 公司涉及的法律诉讼不会对财务状况和经营业绩产生重大不利影响[51] - 公司在2024年9月30日的未偿可循环贷款余额为50百万美元[71] - 公司在2024年9月30日的未确认股份支付费用为0.1百万美元[70] - 公司在2024年9月30日的应付参与者金额为0.2百万美元[70] - 公司在2024年9月30日的应付薪酬和相关福利中包含了0.2百万美元的参与者金额[70] - 公司在2024年9月30日的其他非流动资产中包含了0.3百万美元的债务发行成本[72] - 公司在2024年10月偿还了1.2百万美元的可循环贷款本金[71]