财务状况 - 2024年1-9月公司实现营业收入147,892.30万元，同比下降23.66%[5] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润13,932.94万元，同比下降63.50%[5] - 公司货币资金余额由2024年1月1日的37.70亿元下降至2024年9月30日的12.94亿元，下降65.69%[6] - 公司应付账款由2024年1月1日的12.64亿元下降至2024年9月30日的3.32亿元，下降73.73%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-955,575,497.94元，同比下降13,563.51%[9] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-918,868,799.42元，同比下降80.22%[9] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-607,138,248.40元，同比下降132.47%[9] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-2,482,936,754.48元，同比下降282.38%[9] - 公司2024年第三季度末,货币资金余额为12.94亿元,较期初下降65.7%[17] - 公司2024年第三季度末,应收账款余额为4.33亿元,较期初增长10.4%[17] - 公司2024年第三季度末,存货余额为3.21亿元,较期初增长42.8%[17] - 公司2024年第三季度末,固定资产余额为20.50亿元,较期初下降1.5%[17] - 公司2024年第三季度资产总计为57.18亿元，较上年同期下降23.45%[18] 经营情况 - 公司营业收入下降主要是由于咖啡因价格下降引起[8] - 公司营业成本下降主要是由于主要产品的生产成本下降[8] - 公司销售费用下降主要是由于保健食品市场推广费减少[8] - 公司财务费用下降主要是由于汇兑收益及利息收入减少[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为14.79亿元，较上年同期下降23.71%[20] - 公司2024年第三季度营业总成本为14.60亿元，较上年同期下降12.21%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.39亿元，较上年同期下降63.54%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.50亿元[23] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,435.24万元[23] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.40亿元[23] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.96亿元[23] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.22亿元[23] 研发情况 - 公司控股子公司巨石生物研发投入不断加大，多款产品研发取得重要进展，其中5款进入临床研发阶段[5] - 2024年7-9月巨石生物研发费用18,622.09万元，较2023年7-9月同比增加48.40%，较2024年4-6月环比增加56.64%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-955,575,497.94元，同比下降13,563.51%，主要原因为公司巨石生物支付历史期间尚未支付的研发款项所致[9] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司前10名股东中石药集团恩必普药业有限公司持股比例为73.60%，为公司控股股东[10] - 截至2024年9月30日，公司前10名无限售条件股东中石药集团恩必普药业有限公司持有876,223,884股无限售条件股份[11] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份12,000,225股，占公司当前总股本的0.85%[11] - 截至2024年9月30日，公司限售股股东石药集团恩必普药业有限公司持有157,520,510股限售股，限售原因包括作为公司发行股份购买资产的交易对手方的承诺、2022年和2023年权益分派实施导致限售股相应增加等[12][13] 重大事项 - 公司于2024年1月23日召开董事会和监事会会议,审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案[14] - 本次交易中,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买维生药业、石药上海和恩必普药业持有的石药百克100%股权,交易对价为76亿元[15] - 本次交易完成后,公司将持有石药百克100%股权[14] - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股票,募集配套资金不超过17.8亿元[15] - 截至2024年6月30日,经收益法评估,石药百克100%股权的评估值为76.22亿元[15] - 公司2023年年度权益分派已实施完成,发行股份及支付现金购买资产的发行价格由25.45元/股调整为20.95元/股[14] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[25]