财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为31.50亿元，同比增长4.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长31.09%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,884.12万元，同比下降26.01%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元[3] - 公司总资产为253.70亿元，较上年度末增长4.48%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为101.55亿元，同比增长10.1%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为39.51亿元，同比增长25.3%[21] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为2.77亿元[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2060元[21] - 公司2024年第三季度流动负债合计为162.11亿元，较上年同期增加4.1%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为19.22亿元，较上年同期增加11.4%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为72.37亿元，较上年同期增加3.7%[18] - 公司2024年第三季度营业成本为82.26亿元，同比增长13.0%[20] - 公司2024年第三季度研发费用为6.51亿元，同比下降1.3%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为0.35亿元，同比下降102.9%[20] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.99%，主要原因为本期公司收入规模增长且加大货款回收工作力度[8] - 收到的税费返还同比增加157.19%，主要原因为本期公司收到出口退税款增加[8] - 经营活动现金流入小计同比增加39.80%，主要原因为本期公司收入规模增长且加大货款回收工作力度[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.97%，主要原因为本期公司生产投入增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因为本期公司加强资金滚动预算管理，提升资金统筹能力[8] - 收回投资收到的现金同比增加51.75%，主要原因为本期公司到期的结构性存款理财产品增加[8] - 取得投资收益收到的现金同比增加49.65%，主要原因为本期公司收到结构性存款理财产品投资收益增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少51.05%，主要原因为本期公司固定资产投资支付的现金较上年同期减少[8] - 偿还债务支付的现金同比增加390.59%，主要原因为本期公司偿还银行借款增加[8] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.06亿元[22] - 2024年第三季度收到的税费返还为1.90亿元[22] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为67.88亿元[22] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.90亿元[22] - 2024年第三季度投资支付的现金为24.50亿元[22] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为9.43亿元[22] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为5.44亿元[22] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.98亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为14.83亿元[22] 资产负债变动 - 公司交易性金融资产较上年度末增长35.87%，主要是公司与银行开展结构性存款理财产品业务规模增加[7] - 公司应收款项融资较上年度末增长1001.54%，主要是公司收到供应链金融产品增加[7] - 公司固定资产较上年度末增长75.39%，主要是公司投资项目达到预定可使用状态并转固[7] - 公司在建工程较上年度末下降97.04%，主要是公司投资项目达到预定可使用状态并转固[7] - 公司期末货币资金为20.97亿元，交易性金融资产为10.78亿元[15] - 公司期末应收票据为19.49亿元，应收账款为57.89亿元[15] - 公司期末存货为62.16亿元，合同资产为7.16亿元[15] - 公司期末固定资产为45.54亿元，在建工程为0.51亿元[16] - 公司期末递延所得税资产为4.29亿元，其他非流动资产为6.98亿元[16] - 公司期末短期借款为1.28亿元，应付票据为31.28亿元[16] - 公司期末应付账款为61.09亿元，合同负债为58.38亿元[16] 其他事项 - 公司控股股东大连重工装备集团有限公司发行了规模为7亿元的可交换公司债券，并将其持有的公司2.3亿股A股股票作为担保进行了质押[11] - 公司全资子公司大连重工机电设备成套有限公司与河北盛华化工有限公司的EPC总承包合同纠纷案件已进入破产重整程序，公司申报的债权暂时被认定为暂缓债权[12] - 公司拟将185项闲置、报废设备资产和6台车辆以资产评估值为底价在大连产权交易所公开挂牌转让[12] - 公司通过挂牌处置闲置、报废资产共计成交183台/套/个设备资产和6台车辆，成交金额225.751万元[13] - 公司下属全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司吸收合并大连大重风电技术服务有限公司[14] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份19,313,600股，占公司总股本的0.9999948%，成交总金额为84,610,881元[14] - 公司第三季度报告未经审计[24]