收购和剥离 - 公司完成了ACE Aggregates的收购和Burnet Ranch LLC的剥离[7,8] 员工协议 - 公司与员工签订了新的雇佣协议[7] - 公司与部分人员签订了限制性契约协议[7] - 公司与员工签订了禁止竞争的协议[7] 财务报表和会计准则 - 公司的资产负债表和财务报表符合公认会计准则[12] - 公司的现金和现金等价物的计算方法符合约定的会计原则[15] - 公司财务报表按照公认会计准则编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况[113,115] - 公司内部会计控制系统健全，能够合理保证财务报告的可靠性和资产的防范[116] 收购协议 - 公司与买方签订了有条件的购买协议[13] - 公司与买方签订了保险和担保协议[13] - 公司与买方签订了锁定期协议[13] - 公司与买方签订了其他相关协议[13] 本季度财务数据 - 公司在本季度实现了现金和现金等价物的总额[20] - 公司在本季度实现了净营运资本金额[20] - 公司在本季度实现了债务偿还金额[20] - 公司在本季度实现了收购价格[16] - 公司在本季度实现了变更控制支付[16] - 公司在本季度实现了期末现金支付[18] - 公司在本季度实现了期末普通股股价[18] - 公司在本季度实现了期末普通股股数[19] - 公司在本季度实现了期末净资产[20] - 公司在本季度实现了期末应收账款和质保金情况[18] 2022年全年业绩 - 公司总结2022年全年业绩，全年收入达到XX亿美元，同比增长XX%[38] - 公司用户数据方面，截至2022年底，月活用户达到XX亿，同比增长XX%[38] 2023年展望 - 公司未来展望2023年，预计全年收入将达到XX-XX亿美元，同比增长XX%-XX%[38] - 公司新产品和新技术研发方面，正在开发XX和YY新产品，预计将于2023年下半年推出[42][43] - 公司正在进行ZZ市场的扩张，并完成了ABC公司的并购[42][43] 收购目标公司 - 公司将以6.542亿美元的初始现金购买价格收购目标公司的全部股权[71] - 收购价格将根据最终确定的净营运资本金额进行调整，调整金额将计入60百万美元的留置金额中[77][78] - 留置金额将分4次在未来一年内支付给卖方，具体金额取决于未决索赔、应收账款回收情况和保修费用[73][74][75][79] - 公司将收购目标公司的全部股权，不存在任何留置权(除适用证券法规定的留置权)[72] - 交易完成后，公司将获得目标公司的全部控制权[72] - 公司将于2024年12月20日之前完成交易[81] - 买方将支付给债权人和交易费用的金额[83] - 买方将向每位卖方支付现金和发行股票作为交易对价[83] - 卖方和公司将在交割时交付相关文件和证明[84][85] - 公司将提供估计的现金余额、债务金额和交易费用[86][87][89] - 买方将在交割后90天内计算实际的现金余额、债务金额和交易费用[90][91][93] - 卖方有30天的时间审查买方的计算结果并提出异议[91][93] - 如果卖方未在30天内提出异议,买方的计算结果将被视为最终确定[93] 公司合法合规 - 公司是一家合法存续的企业，在其经营所在地拥有必要的资质和许可[105][106][107] - 公司的股权结构清晰，所有已发行的股权均为合法有效[108][109][110][111] - 公司没有任何未披露的期权、认股权证或其他可转换为股权的金融工具[108][109] - 公司拥有多家全资子公司，子公司股权结构清晰[109][110][111] - 公司及其子公司之间不存在任何未披露的股权或其他权益关系[109] - 公司及其子公司的股权不存在任何未披露的购买选择权、优先购买权等[108][109][110][111] - 公司自2023年12月31日以来未发生重大变化或事件[124] - 公司无重大未披露负债，仅有少量正常经营产生的负债[117] - 公司执行本协议及相关文件无需政府机构批准，不会违反公司章程及其他重大合同[118,119] - 公司已披露所有重大合同，这些合同均有效且不存在重大违约[121,123] - 公司自2023年12月31日以来未发生重大资产处置或收购[123] - 公司无集体谈判协议或与劳工组织的合同[123] - 公司无涉及知识产权的重大许可协议[123] - 公司与主要客户和供应商的合同均在正常范围内[123] - 公司自Lookback Date以来未发生重大不利影响[126] - 公司未对公司章程进行任何修改,也未进行股票拆分、合并或重新分类[126] - 公司未发行、出售、质押、转让或处置任何股权,也未发行任何类别的股权[126] - 公司未赎回、回购或以其他方式获得任何已发行的股权,也未在截至交割日前向任何人宣派或支付任何股息或作出任何其他分配[126] - 公司未发生任何重大诉讼[129][131] - 公司一直遵守所有适用法律,持有并遵守所有所需重大许可[132][133] - 公司的员工福利计划符合相关法律法规,未发生重大违规情况[136][137][138][139][140][143] - 公司已获得并一直遵守所有适用环境法律所要求的重大环境许可证和