融资情况 - 公司于2022年2月23日完成首次公开募股,共发行2500万单位,每单位10美元,募集资金2.5亿美元[170] - 公司同时完成了9,763,333份私募认股权证的发行,每份1.5美元,募集资金1,464.5万美元[182] 资金需求及筹措 - 公司可能需要通过贷款或额外投资等方式筹集更多资金,以满足营运资金需求,否则可能需要采取措施保留流动性,如削减运营、暂停寻找交易对象等[176,177] - 公司可能需要从新发起人处获得最多150万美元的贷款以满足营运资金需求,这些贷款可能转换为合并后实体的认股权证[183] - 公司于2023年12月与新发起人及SSVK签订贷款协议,获得25万美元贷款,截至2024年6月30日尚有44.92万美元未偿还[184] - 公司与Apogee和Sheth签订贷款和转让协议,分别获得5万美元和15万美元贷款[185] - 公司与新赞助人、Visiox、关联方和4名投资者签订两份认购协议,获得150万美元投资[186][187] 关联方交易 - 公司支付10,000美元/月给原赞助人的关联方作为办公场所、秘书和行政服务费用[188] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司应付关联方的费用分别为29.89万美元和23.89万美元[191] 其他 - 公司创始人股份受到转让限制,在完成首次业务合并或满足特定条件后才能转让[180] - 承销商同意放弃1,081.25万美元的递延承销费[189][190] - 公司管理层需要做出重大判断和估计,实际结果可能与估计存在差异[196][197] - 公司作为"新兴成长公司"可以延迟采用新的会计准则[198][199] - 作为小报告公司,公司无需提供市场风险的量化和定性披露[200]