财务状况 - 公司现金及现金等价物为4.6024亿美元，较上年同期减少[10] - 公司应收账款净额为5.3927亿美元，较上年同期减少[10] - 公司无形资产净额为7.1447亿美元，较上年同期减少[10] - 公司商誉为7.9828亿美元，较上年同期减少[10] - 公司总负债为32.7496亿美元，较上年同期减少[10] - 公司在2024年6月30日的现金及受限现金余额为46,957千美元[23] - 公司在2024年6月30日的累计亏损为477,325千美元[23] - 公司在2024年6月30日的负债总额超过资产总额,存在持续经营的重大不确定性[30] 现金流 - 公司在2024年上半年经营活动产生的现金流出为27,791千美元[23] - 公司在2023年上半年发行普通股获得资金235千美元[23] - 公司在2023年上半年支付与收购相关的应付对价1,800千美元[23] - 公司在2023年上半年支付员工税款及其他456千美元[23] 收购与出售 - 公司收购Broadbean旨在加强其AI驱动的人力资源产品套件，总收购对价为5.33亿美元[41][42][43] - Broadbean收购中识别的无形资产包括客户关系和开发技术,估计使用年限为4-5年[45][46][47] - 公司完成能源集团的出售,获得约2.57亿美元的税前收益[52] - 公司于2021年9月收购PandoLogic公司，收购对价包括最高6500万美元的或有对价[83] - 公司于2022年3月收购一家影响力管理公司，收购对价最高为450万美元[83] - 公司持有的战略投资在2024年4月以1800万美元的价格出售[87] 融资与偿还 - 公司于2023年12月获得7.75亿美元的有担保贷款,用于偿还部分可转换票据[54] - 信贷协议有4年期限,到期日为2027年12月13日,需要从2024年6月开始每季度偿还2.5%的本金[57] - 信贷协议要求在某些资产出售和保险赔付中偿还贷款本金,如果可转换票据本金余额在2026年8月14日达到3000万美元或以上,也需要全额偿还贷款[58] - 公司可以选择提前偿还贷款,需支付溢价,第一年为全额,第二年14%,第三年7%[59] - 公司向贷款人发行了300.854万股的认股权证,行权价格为2.576美元,有效期至2028年12月12日[60] - 截至2024年6月30日,贷款的利息费用为413.6万美元,实际年利率约为31.3%[61] - 公司于2021年11月发行了2.0125亿美元的1.75%可转换票据,2022年和2023年分别回购了6000万美元和5000万美元[62] - 可转换票据的转换价格为每股36.76美元,公司可以在2024年11月20日之后赎回[63,64,65,66] - 截至2024年6月30日,公司尚有9125万美元的可转换票据未偿还,公允价值为3307.3万美元[70] - 公司在2021年发行可转换票据时购入了约1.8616亿美元的套期保值交易[71,72,73] - 公司于2023年12月13日向贷款人发行了300.854万份认股权证[86] 资产减值 - 公司于2024年6月30日进行了商誉减值测试,未发现商誉减值[94] - 公司于2024年6月30日对各资产组进行了减值测试,未发现资产减值[94] 应收账款 - 公司应收账款净额为5.3927亿美元[98] - 公司保持了较低的应收账款坏账准备率[100] 无形资产 - 公司有限期无形资产的摊销期限主要集中在1-5年内[92,93] 其他资产和负债 - 公司的预付费资产、其他应收款、通过换货交易获得的贸易信用等构成了公司的预付费用和其他流动资产[102] - 公司的其他资产包括通过换货交易获得的长期贸易信用、投资和其他非流动资产[103] - 公司的物业、设备和改良净值包括物业和设备、内部使用软件开发成本以及租赁改良[105][106] - 公司的应付账款包括应付广告客户的媒体供应商款项和其他应付款[107][110] - 公司的其他应计负债包括应计薪酬、应付税款、经营租赁负债的流动部分、应计贸易应付款和其他[112] - 公司未来最低租赁付款总额为24.14亿美元,其中包括短期租赁的15亿美元[136] - 公司2024年上半年和2025年的租赁付款分别为14.6亿美元和7.48亿美元[136] - 公司2022年3月收购事项的第一笔1.5亿美元付款已于2023年第一季度支付,第二笔1.5亿美元付款已于2024年第一季度支付[138] - 公司2022年6月收购VocaliD公司的第一笔1亿美元付款已于2023年第二季度支付,第二笔1亿美元付款已于2023年第四季度支付[139] - 公司2022年8月收购VSL公司的3亿美元付款已于2024年第一季度支付[139] 股权变动 - 公司在2023年6月30日的普通股股本为36,889,862股,较2022年12月31日增加568,640股[21] - 公司2024年上半年和2023年上半年分别发行了47.99万股和59.38万股普通股[141][142] - 公司2024年上半年发行了29.81万股普通股用于行权[142] - 公司2023年上半年发行了13.58万股普通股用于收购PandoLogic的或有对价[142] - 公司2023年上半年授予了23.35万份股票期权[143][144] -