投资收益 - 总投资收益为1,633.7万美元，其中债券投资利息收入为1,389万美元[12] - 剔除并购折价摊销影响后的核心投资收益为1,622.5万美元，较上年同期下降3.0百万美元[13] - 净投资收益为647.7万美元(每股0.70美元)，较上年同期下降1,438万美元(每股0.83美元)[13,15] 投资组合 - 非应计贷款占投资组合的0.5%和4.5%,分别按公允价值和摊余成本计算,较上季度有所上升[13] - 总投资组合公允价值为4.44亿美元,由92家公司组成,其中债券投资组合公允价值为3.59亿美元,由75家公司组成[13] - 债券投资组合的加权平均合同利率约为12.4%[13] 资产负债情况 - 总负债为2.85亿美元,资产负债率为169%,净负债率为1.3倍[13,14] - 公司截至2024年6月30日的非受限现金为980.3万美元，受限现金为2,682.6万美元[22] - 截至2024年6月30日，公司在循环信贷融资额度下的可用借款额度为2,300万美元，2018-2担保票据下无剩余可用借款额度[22] - 公司约88.1%的债务证券投资组合按面值计算为浮动利率，其中81.6%的浮动利率贷款包含SOFR利率下限在0.50%至3.25%之间[24] 利率敏感性 - 公司预计利率上升1%将使投资收益增加529.2万美元，利率下降1%将使投资收益减少525.2万美元[27] 其他 - 公司与摩根大通银行修订并延长了现有的有担保循环信贷额度,将其增加至2亿美元,并将利率下调至2.50%[3,10] - 公司在第二季度回购了79,722股,总成本约160万美元,每股净资产增加0.03美元[6] - 公司将于2024年8月9日上午10点东部时间举行第二季度财报电话会议[28][29] - 公司投资顾问为Sierra Crest Investment Management LLC，该公司为BC Partners Advisors L.P.的附属公司[30] - 公司面临的主要风险包括投资组合表现、并购协同效应、监管环境变化、竞争加剧等[36] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为19.64亿美元，每股净资产为21.21美元[42] - 公司截至2024年6月30日的总负债为29.24亿美元[42] - 公司总投资收入为3,286.3万美元，较上年同期下降17.7%[43] - 公司净投资收入为1,270.2万美元，较上年同期下降22.8%[43] - 公司实现净亏损188.7万美元，较上年同期亏损306.9万美元有所收窄[43] - 公司非控制/非关联投资的实现收益损失为-893.9万美元[43] - 公司非控制关联投资的未实现收益损失为-191.5万美元[43] - 公司控制关联投资的未实现收益为684.2万美元[43] - 公司支付的管理费用为340.9万美元，较上年同期下降10.8%[43] - 公司支付的业绩激励费用为260.8万美元，较上年同期下降25.3%[43] - 公司支付的利息和债务发行成本摊销费用为1,109.1万美元，较上年同期下降12.7%[43] - 公司收到了10万美元的非经常性费用收入[44]