财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为13,915千美元[22] - 公司2024年6月30日的总资产为654,386千美元[22] - 公司2024年6月30日的总负债为486,584千美元[22] - 公司2024年6月30日的总股东权益为167,802千美元[22] 经营业绩 - 公司2024年第三季度的净销售额为918,924千美元，同比增长8.7%[26] - 公司2024年第三季度的毛利为269,448千美元，毛利率为29.3%[26] - 公司2024年第三季度的营业利润为34,911千美元，同比增长45.7%[26] - 公司2024年第三季度的净利润为24,925千美元，同比增长43.5%[26] - 公司2024年第三季度的每股基本收益为1.09美元，每股摊薄收益为1.08美元[27] - 公司2024年前三季度的经营活动产生的现金流量净额为49,280千美元[29] 门店经营 - 公司经营168家自然和有机杂货店、膳食补充剂和个人护理产品零售店[37] - 公司拥有一家位于科罗拉多州金登的散装食品重新包装设施和配送中心[37] - 公司于2024年6月30日和2023年9月30日分别经营168家和165家门店[37] 会计政策变更 - 公司于2023年12月15日修订了信贷融资协议,将LIBOR基准利率替换为SOFR基准利率[42] - 公司于2023年10月1日采用了新的信用损失会计准则,并确认了初始应用的累积影响作为对期初留存收益的调整[43] - 公司将于2025财年采用新的可报告分部披露要求,并正在评估其对合并财务报表的影响[45] - 公司将于2026财年采用新的所得税披露要求,并正在评估其对合并财务报表的影响[46] 收入确认和分类 - 公司的收入确认政策为在商品控制权转移给客户时确认收入[48,49] - 公司三个月和九个月期间的收入按产品类别细分，其中杂货收入占比最高，分别为71%和70%[53][54] 每股收益 - 公司基本每股收益和摊薄每股收益分别为0.40美元和1.08美元[56][57][58] - 公司有部分限制性股票单位因反稀释影响而被排除在摊薄每股收益计算之外[59] 信贷融资 - 公司信贷额度为75.0百万美元的循环贷款和35.0百万美元的定期贷款[61][63][64] - 公司于2023年11月16日修订了信贷额度，增加了循环贷款额度并延长了到期日[63] 股利分配 - 公司于2024年第一季度支付了每股1.00美元的特别现金股利[73] - 公司于2024年第一至三季度支付了每股0.10美元的季度现金股利[73] 租赁 - 公司拥有多项经营和融资租赁，租赁期限通常为10至25年[74][76][78][79] - 公司与关联方签有多项经营租赁，租赁费用为每年0.9百万美元[81] - 公司三个月和九个月期间的总租赁成本构成[82] - 公司租赁相关的现金流和新增租赁资产情况[84] - 公司租赁的加权平均剩余租赁期限和加权平均折现率[86] - 公司在报告期内因关店和提前搬迁而计提的租赁资产减值及提前终止租赁的损失[87] - 公司未来租赁付款情况[88][89] 固定资产和无形资产 - 公司固定资产的构成及折旧摊销情况[90][91] - 公司商誉及其他无形资产的构成及摊销情况[92] 应计费用 - 公司主要应计费用的构成[93] 关联方交易 - 公司与关联方的租赁交易情况[95][96][97] 三个月和九个月业绩 - 公司净销售额在2024年6月30日结束的三个月内为3.091亿美元，同比增长9.7%[108] - 公司2024年6月30日结束的九个月内的净销售额为9.189亿美元，同比增长8.7%[108] - 公司2024年6月30日结束的三个月内的日均可比店铺销售额增长7.2%[109] - 公司2024年6月30日结束的九个月内的日均可比店铺销售额增长7.0%[109] - 公司2024年6月30日结束的三个月内的净利润为9.2百万美元，同比增长30.2%[110] - 公司2024年6月30日结束的九个月内的净利润为24.9百万美元，同比增长43.6%[110] 现金流和信贷额度 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为13.9百万美元，可用的循环信贷额度为56.2百万美元[113] 未来展望 - 公司预计未来可预见的新店开设速度将取决于经济和业务状况以及其他因素[120] - 公司相信有机会继续扩大门店网络、提高盈利能力和增加可比店铺销售额[120] - 公司未来的销售增长和盈利能力可能会受到自然和有机杂货以及膳食补充品行业竞争加剧和区域及整体经济状况(包括通胀或衰退趋势)的影响[120] 三个月业绩分析 - 净销售额增加9.7%至3.09亿美元，主要由于可比店销售额增加2360万美元和新店销售额增加540万美元[139] - 毛利增加11.0%至9033万美元，毛利率从28.9%提升至29.2%，主要由于店铺租金成本下降[140] - 店铺费用增加7.9%至6756万美元，占净销售额的21.9%，较上年同期下降[141] - 管理费用增加2.5%至955万美元，占净销售额的3.