财务业绩 - 公司第三季度总营收为45,708千美元，同比增长16.7%[19] - 柑橘业务营收为44,591千美元，同比增长17.6%[19] - 公司第三季度总营业成本为82,408千美元，同比增加143.8%[19] - 公司第三季度净利润为25,097千美元，同比增长2,703.4%[19] - 公司第三季度每股收益为3.29美元，同比增长2,641.7%[19] - 公司总收入为1.36亿美元，同比增长87%[104] - Alico Citrus业务收入为1.32亿美元，同比增长97%[104] - 总营业费用为1.79亿美元，同比增加118%[105] - Alico Citrus业务毛利亏损为457.6万美元，上年同期盈利1503.4万美元[106] - 折旧摊销费用为371.5万美元，同比减少3%[108] 资产负债情况 - 公司现金及现金等价物余额为9,106千美元，较上年度末增加8,044千美元[16] - 公司存货余额为35,998千美元，较上年度末减少31.4%[16] - 公司长期债务余额为82,642千美元，较上年度末减少18.5%[16] - 公司资产总额为4.15亿美元，较上年同期减少3%[109] - 公司的流动比率从2023年9月30日的3.90:1下降到2024年6月30日的2.67:1[184] - 公司的债务总资产比率从2023年9月30日的0.30:1下降到2024年6月30日的0.20:1[185] 现金流 - 公司经营活动现金流为负1,872.0万美元[30] - 公司投资活动现金流为正7,008.8万美元，主要来自出售资产[31] - 公司通过出售部分土地和资产获得了大量现金流入，用于偿还债务和其他用途[195,196] - 公司的现金和现金等价物从2023年6月30日的1,592,000美元增加到2024年6月30日的9,106,000美元[192,193] 收入确认 - 公司收入确认在客户取得产品或服务控制权时发生，通常在交付并被客户验收时[44] - 公司识别了一项销售水果的履约义务，即将水果交付给客户的加工设施(或在鲜果的情况下采摘柑橘)[45] - 公司根据合同和市场价格初步确认收入，并使用预期价值法确认可变对价[45] - 公司每季度审查收入预计的合理性，并根据买家和加工商对种植者的预付款、现金和期货市场以及行业经验进行调整[45] 业务分部 - 公司将业务分为两个经营分部:Alico Citrus和土地管理及其他业务[64] - 公司Alico Citrus业务收入增加86.8%,主要由于瓦伦西亚柑橘收获时间的影响[148] - 公司Alico Citrus业务收入增加17.6%,主要由于产量恢复到飓风前水平,以及与Tropicana的合同价格上涨[149] - 公司Alico Citrus业务毛利下降130.4%,主要由于收到的作物保险赔付在上年同期被记录为营业费用的抵减,以及本期收获箱数增加[146][151] - 公司的Land Management和Other Operations分部收入在三个月和九个月内分别下降34.8%和10.6%，主要是由于出售牧场土地导致狩猎租赁收入下降[179] - Land Management和Other Operations分部的运营费用在三个月内下降19.2%，主要是由于土地销售导致的物业税减少[180] - Land Management和Other Operations分部的运营费用在九个月内增加15.3%，主要是由于采矿许可成本增加，但被土地销售导致的物业税减少所抵消[180,181] 其他 - 公司拥有约53,700英亩土地和约48,700英亩矿产权[37] - 公司主要从事柑橘生产和销售业务，收入主要来自柑橘果实销售、鲜果销售和园林管理服务[43] - 公司业务具有季节性特点，第二和第三季度通常是年度最高收入期[40] - 公司营运资金需求通常在第一和第四季度较高，与收获周期相吻合[40] - 公司提供园林管理服务，包括照料柑橘园、采摘和运输柑橘、管理和协调柑橘销售等，并收取管理费和报销费用[48][49] - 公司最大客户Tropicana占总收入的88.5%,应收账款为3,218,000美元[61][63] - 公司拥有多家子公司,采用权益法进行合并[65][66] - 公司预计未来12个月内及长期内有足够的流动性来满足债务和营运资金需求[188]