财务状况 - 公司第二季度总收入为6.398亿美元，同比下降4.8%[15] - 公司资产负债表中现金及现金等价物为9,889万美元[12] - 公司资产负债表中总资产为20.535亿美元[12] - 公司资产负债表中总负债为18.042亿美元[12] - 公司资产负债表中股东权益为2.493亿美元[12] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物为1.088亿美元[20] - 公司在2024年6月30日的累计其他综合亏损为6,578.6万美元[25] - 公司的长期债务总额为10.15亿美元，其中1.03亿美元为一年内到期的长期债务[79] 收入情况 - 数字业务收入为2.784亿美元，同比增长6.2%[15] - 印刷和商业业务收入为3.615亿美元，同比下降11.9%[15] - 公司将收入按数字和印刷商业两大类进行细分披露[45][46][47][48] - 数字广告收入为8.45亿美元，同比增长3.6%[46] - 数字营销服务收入为12.33亿美元，同比增长0.6%[46] - 数字订阅收入为4.63亿美元，同比增长22.3%[46] - 国际业务收入占总收入的11.1%[48][57] - 商业印刷和投递收入分别为3.73亿美元和0.26亿美元[48][57] 成本费用 - 公司运营成本为3.915亿美元，同比下降8.1%[15] - 公司销售、一般及管理费用为1.830亿美元，同比下降0.6%[15] - 公司计提了160万美元的坏账准备[67] - 公司计提了949万美元的裁员相关费用，主要来自国内Gannett Media业务[73] - 公司计提了2,797万美元的其他重组相关费用，主要来自国内Gannett Media业务[76] - 公司因搬迁总部而计提了4,600万美元的资产减值损失[77] - 公司在2024年上半年发生3760万美元的整合和重组成本[175] 现金流 - 公司在2024年上半年经营活动产生的现金流为5,757.6万美元[20] - 公司在2024年上半年投资活动使用的现金流为1,626.6万美元[20] - 公司在2024年上半年筹资活动使用的现金流为4,352.4万美元[20] 税务 - 公司2024年第二季度主要因为与国税局审计相关的不确定税务头寸的释放、外国估值准备的释放以及税前亏损而获得所得税收益[122][123] - 2024年第二季度的有效税率为负6.2%,主要受到不可抵扣利息费用结转的估值准备、全球低税收入纳入以及外国税费的影响,部分被美国税前账面亏损的收益抵消[205] - 2023年第二季度的所得税费用主要由于估计全年有效税率下降导致,这是由于第二季度使用的全年税前利润预测增加、非可抵扣美国利息费用结转的估值准备变化以及全球低税收入纳入的影响所致[207] - 2023年上半年的所得税收益主要由于税前账面亏损、非可抵扣美国利息费用结转的估值准备变化以及全球低税收入纳入的影响[208] 股权激励 - 公司在2024年上半年股份支付费用为633.8万美元[25] - 截至2024年6月30日,公司尚未确认的股份支付费用为10.2百万美元,预计将在未来1.2年内确认完毕[136] - 公司授予某些员工长期现金奖励(LTCAs)或现金绩效单位(CPUs)，截至2024年6月30日，尚未确认的相关薪酬费用约为750万美元[138] 其他 - 公司正在评估新的会计准则对财务报表和披露的影响[42][43] - 公司于2024年6月30日对商誉和无限期无形资产进行了年度减值评估，未发现减值迹象[70][71] - 公司获得了部分贷款人的豁免,减少了2,400万美元的定期贷款还款[85] - 公司在2024年上半年共偿还了2,430万美元的定期贷款[85] - 公司的定期贷款包含财务维护性条款,如最低现金余额要求等[82][83] - 公司的定期贷款和2026年优先票据的公允价值与账面价值接近[84] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间分别确认利息费用900万美元和1830万美元，支付现金利息900万美元和1830万美元[86] - 公司于2024年3月以折价回购了1300万美元的2026年优先担保票据，并获得了2024年豁免，减少了约1200万美元的定期贷款还款[92] - 公司使用净资产价值作为确定某些投资公允价值的实际操作便利方法,这些投资未被归类到公允价值层级中[116] - 公司在2022年2月1日授权回购最高1亿美元的普通股，截至2024年6月30日尚余约9690万美元[140][141] - 公司于2023年6月20日对谷歌公司提起反垄断诉讼，目前尚无法预测结果对公司业务和财务的影响[147] - 公司于2024年2月在俄克拉荷马州法院败诉，被判赔偿500万美元赔偿金和2000万美元惩罚性赔款，公司已提出上诉[148] - 公司的可报告分部包括国内Gannett Media、Newsquest和数字营销解决方案(DMS)，CODM使用调整后EBITDA评估分部业绩[149][150][151][154][155] - 公司的国际业务收益会受到汇率波动的影响[177]