AgriFORCE™业务 - AgriFORCE™致力于通过其Solutions部门提供新颖的农业咨询、设施解决方案和产品&服务，以及通过其Brands部门利用创新技术和流程向消费者提供更健康、更营养的食品[92] - AgriFORCE™的精准生长方法旨在通过设施设计、物联网、人工智能和微繁殖等方面的优化，以更少的资源产生更高效的产量[96] - AgriFORCE™的商业计划包括利用其专利种植房结构和自动种植系统扩大内部业务，并探索与合资企业和许可合作的外部机会[103] UN(THINK)™ Foods业务 - UN(THINK)™ Foods IP的优势在于其专利工艺可以生产比标准烘焙面粉含有更多纤维、营养和蛋白质，而碳水化合物和热量则显著较低[110] - AgriFORCE™打算通过UN(THINK)™ foods品牌开发一系列高蛋白、高纤维、低碳水化合物的产品，并计划在2030年实现50亿至100亿美元的潜在收入[114] - AgriFORCE™计划在加拿大建立试验工厂生产UN(THINK)™ power wheat flour，并已推出UN(THINK)™ Awakened Grains™品牌的新Awakened Grains™ flour[116] 合作与收购 - RCS与AgriFORCE™签订了全球许可协议，以在受控环境农业和食品制造行业内商业化其专有的羟基生成设备[122] - 公司正在追求在农业技术和食品技术领域进行并购，以实现创新的独特机会[123] - 公司于2021年9月签署了与Manna Nutritional Group LLC的资产购买协议，以收购来自Manna的食品生产和加工知识产权[125] 公司财务状况 - 公司于2022年12月15日完成了一项交易，支付了1,475,000美元的现金，并发行了价值12,106,677美元的7,379,969个预先融资认股权[127] - 公司于2023年6月30日发行了2,147,465股普通股，并于2023年7月1日发行了395,403股普通股[129] - 公司于2022年8月30日与Stronghold Power Systems, Inc.签订了一项购买协议，购买了加利福尼亚州Coachella约34英亩的土地，购买价格为4,300,000美元[134] - 公司于2023年1月24日宣布签署了一份有约束力的意向书，计划收购Berry People LLC，收购价格为28.0万美元，其中18.2万美元为现金，9.8万美元为AgriFORCE™限制股份[138] - 公司于2023年6月30日的运营费用较2022年6月30日减少了1,307,955美元或31%[145] - 公司于2023年6月30日的其他收入主要来自衍生负债的公允价值变动，由于期间证券价格大幅下降，增加了5,614,563美元[151] - 公司于2023年6月30日的现金余额为1,005,340美元，较2022年12月31日的2,269,320美元减少[152] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素，包括监管活动的成本和时间、研发活动的成本、建造温室的成本、商业化活动的成本等[153] 现金流与融资活动 - 2023年上半年，公司经营活动净现金流为433.99万美元，较2022年同期的505.80万美元减少了71.80万美元[155] - 衍生品公允价值变动减少了561.46万美元，股份发行用于咨询服务减少了59.49万美元[156] - 2023年上半年，公司投资活动未使用现金[157] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流为461.54万美元，主要来自债券净收益和发行普通股净额共计565.74万美元[158] - 2023年1月17日，债券投资者购买额外的分期，总额为507.69万美元，获得266.13万份认股权证[159] - 2023年6月，公司根据ATM协议发行普通股净额为29.96万美元，触发了下调条款，调整了债券和认股权证的行权价格至1.24美元[160] - 2023年6月20日，公司签订了私募协议，发行100万普通股和100万认股权证，总价值25万美元[161] - 2023年7月，公司根据ATM协议发行173.31万普通股，募集总额为24.90万美元[161] - 2023年8月，公司根据ATM协议发行202.13万普通股，募集总额为30.36万美元[163]

AgriFORCE™业务发展 - AgriFORCE™致力于通过其Solutions部门提供新颖的农业咨询、设施解决方案和产品&服务，以及通过其Brands部门利用创新技术和流程向消费者提供更健康、更营养的食品[70] - AgriFORCE™的精准生长方法旨在通过最新的人工智能（AI）和物联网（IoT）技术，以及设施设计、养分传递和微繁殖等方面的优化，实现更高效的产量[74] - 公司计划在美国/加拿大扩大产品范围[103] 并购与收购 - 公司积极寻求在农业技术领域进行并购[104] - 公司签署了一项明确的资产购买协议，以收购Manna的食品生产和加工知识产权[105] - 公司完成了与Manna Nutritional Group LLC的资产购买协议的修订[106] - 公司通过发行预先担保的认股权证和现金支付完成了对Manna Nutritional Group LLC的收购[107] - 公司满足了与Manna Nutritional Group LLC的合同义务，股权转让给了公司[108] - 公司签署了一项明确的股份购买协议，以收购Delphy Groep BV，一家总部位于荷兰的农业技术咨询公司[109] - 公司与Delphy Groep BV签署的协议金额从23.5百万欧元降低到17.7百万欧元[110] - 公司与Deroose Plants NV签署了一项具有约束力的意向书[111] - 公司与Berry People LLC签署了一项具有约束力的意向书，以收购Berry People LLC[116] 财务状况 - 2023年第一季度，公司经营活动净现金流为2,647,873美元，较2022年同期的2,870,654美元减少222,781美元[129] - 2023年第一季度，公司投资活动未使用现金，2022年同期投资活动涉及支付50万美元用于收购IP无形资产[130] - 2023年第一季度，公司融资活动中来自债券的净收益为4,615,385美元，部分偿还可转换债券和支付的利息为1,180,950美元，债券融资成本为325,962美元[131]

公司运营风险 - 公司目前没有收入，也没有历史收入生成运营[77] - 公司的商业计划存在重大风险，包括设施建设成本可能高于预期[78] - 公司的产品开发计划处于初步阶段，面临多方面风险，包括产品质量和需求不及预期[79] - 公司需要额外融资，但不能保证在需要时会获得[85] - 公司的实际财务状况和运营结果可能与管理层预期有重大差异[88] 知识产权风险 - 公司面临来自其他营养食品公司的激烈竞争[98] - 公司的知识产权可能受到挑战，侵权索赔可能对业务造成损害[101] - 公司可能面临知识产权诉讼风险，侵权索赔可能伤害业务[103] - 公司在全球范围内的知识产权保护有限，可能无法保护其知识产权[106] - 公司在外国司法体系中保护和捍卫知识产权可能会遇到重大问题[108] - 公司的专利地位存在高度不确定性，涉及复杂的法律和事实问题[109] - 公司拥有和许可的专利可能无效，无法获得和执行专利并维护技术的商业范围[110] - 公司已申请并将继续申请某些产品的专利，但这些申请可能不会导致任何专利的颁发[111] - 公司的专利可能会被他人的产品或流程侵犯[112] - 公司依赖于未经专利保护的商业秘密和持续的技术创新[113] - 公司在国际知识产权保护方面面临着不确定性[114] - 公司可能会侵犯他人拥有的专利或商业秘密[116] 财务状况和运营 - 公司可能无法确定可用资金的具体用途，管理层在运用资金方面拥有广泛的自主权[138] - 公司的章程、公司法和某些加拿大法律规定可能会延迟或阻止控制权的变更[139] - 投资加拿大公司需要遵守《投资加拿大法》，可能会受到国家安全审查的影响[141] - 公司目前不打算在可预见的未来支付普通股股息，投资回报将取决于普通股价格的增值[169] - 公司从未在普通股上宣布或支付现金股息，未来收益仅依赖于普通股价格的增值[170] - 公司目前在温哥华租用办公空间作为主要办公地点[172] - 公司的运营费用主要包括工资、专业费用、咨询费用、办公和行政费用、投资者和公共关系、研发以及股权补偿[184] - 公司在2022年度研发支出为615,693美元，主要用于UN(THINK)™食品产品开发[186] - 公司对长期资产进行减值测试，以确定资产的减值损失[189] - 公司根据ASC 815评估和处理嵌入在可转换工具中的转换选项[192] - 公司根据专业标准处理具有利润转换特征的可转换证券[193] - 公司使用蒙特卡洛期权定价模型对可转换债券认股权证进行估值[194] - 公司在股权报酬方面通常使用直线法来分配报酬成本，并使用Black-Scholes期权定价模型估计员工和董事的股权奖励的公允价值[196] - 公司对递延税资产进行评估，需要评估公司未来期间产生足够的应税收益的可能性，这取决于管理层对未来现金流量的估计[199] - 公司在2022年度录得净亏损为12,873,102美元，相比2021年度的6,643,116美元，累计赤字为32,774,094美元[200] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素，包括监管活动的成本和时间、研发活动的成本、建设种植房的成本、商业化活动的成本等[201] - 公司在2022年6月30日与某些合格投资者签订了购买到期日为2024年12月31日的可转换债券的安全购买协议，融资额为14,025,000美元[208] - 公司在2022年1月17日和18日，投资者购买了额外的可转换债券，本金金额为5,076,923美元，到期日为2025年7月17日和18日[209] - 2022年度营业支出中，薪资和工资为3,923,329美元[223] - 2022年度净亏损为12,873,102美元，较2021年度的6,643,116美元有所增加[223] - 2022年度现金流量表显示，经营活动中现金净流出为12,079,359美元[225] - 公司主要经营领域包括植物制药、营养保健品和其他高价值作物市场[228] - 公司的FORCEGH+™设施设计旨在在受控环境中种植作物，最大限度地提高产量，减少对杀虫剂和辐射的需求[229] - 公司的Brands部门专注于开发和推广植物基配料和产品，提供更健康、更营养的解决方案[230] - 公司的财务报表遵循美国通用会计准则（U.S. GAAP）[231] - 公司的财务报表包括全资子公司的账目，所有公司间的余额和交易已在合并中消除[234] - 公司的功能货币为美元，财务报表以美元呈现[236] - 公司在财务报表中使用估计和假设，包括股权报酬会计、衍生工具估值、转换特征估值等[238] - 公司自成立以来一直出现大额营运亏损，预计在可预见的未来仍将继续出现显著的营运亏损[239] - 公司在2022年12月31日累计赤字约为3280万美元，净亏损约为1290万美元，2022年度营运活动