(D 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：1601 期報 minu unim milling annin 目錄 2 公司簡介 3 公司資料 5 業績概覽 6 管理層討論與分析 44 其他資料 50 獨立核數師報告 52 簡明合併財務報表及附註 86 釋 義 本報告以中、英文兩種語言編製，在對本報告的中、英文版本理解上發生歧義時，以英文為準。 公司簡介 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（股 份 代 號：1601.HK）是中關村發展集團旗下上市平臺，於2012 年11月 在 北 京 成 立。我 們 以「發 現 並 培 育 獨 角 獸，成 就 科 技 創 業 者 的 夢 想」為 使 命，專 注 於 為 中 國 高 成 長 的 科 創 企 業 提 供 設 備 租 賃、知 識 產 權 租 賃、股 權 投 資 和 產 融 結 合 解 決 方 案，開 創 了「中 關 村 科 技 租 賃 發 展 模 式」。 我 們 深 度 佈 局 工 業 氣 體 和 裝 備、機 器 人 和 ...

财务业绩 - 2024年上半年收入约人民币423.6百万元，同比增长约6.3%[3] - 2024年上半年税前利润约人民币183.2百万元，同比增长约5.2%[4] - 2024年上半年净利润约人民币137.3百万元，同比增长约4.8%[5] - 公司上半年实现总收益人民币423.6百万元，较上年同期增长6.3%[31] - 利息收入为人民币365.9百万元，占收益总额的86.4%，较上年同期增长10.5%[32,33] - 咨询费收入为人民币54.1百万元，较上年同期减少19.7%[32,33] - 确认经营租赁收入人民币3.6百万元[32,33] - 利息收入较上年同期增加10.5%至人民币365.9百万元，占总收益的86.4%[35] - 咨询费收入下降19.7%至人民币54.1百万元，主要由于客户需求下降[44] - 其他净收益下降79.2%至人民币2.3百万元，主要由于投资收益及增值税加计抵减收益下降[63,65] - 经营开支较上年同期减少0.9%至人民币68.5百万元[67] - 公司2023年上半年实现收益423,564万元人民币，同比增长6.3%[178] - 公司2023年上半年实现净利润137,256万元人民币，同比增长4.8%[180] - 公司每股收益为0.10元人民币，与上年同期持平[182] 资产负债情况 - 2024年6月30日资产总额约人民币11,489.3百万元，较2023年末下降约7.5%[6] - 2024年6月30日股东权益约人民币2,446.8百万元，较2023年末增长约1.9%[7] - 2024年6月30日资产负债率为78.7%[14] - 2024年6月30日不良资产率为1.8%[14] - 2024年6月30日撥備覆蓋率為204.5%[14] - 公司资产总额为人民币11,489.3百万元，较上年末减少7.5%[79] - 贷款及应收款项净额为人民币10,262.5百万元，较上年末减少8.4%[79] - 贷款及应收款项到期1年内的占比为62.3%[86] - 截至2024年6月30日，贷款及应收款项净额为人民币106.56亿元，不良资产率为1.8%[101] - 截至2024年6月30日，贷款及应收款项撥備覆蓋率为204.5%，较上年末上升19.9个百分点[106] - 截至2024年6月30日，第一阶段、第二阶段及第三阶段的贷款及应收款项之预期信用损失率分别为0.4%、1.2%及41.7%[107] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币578.1百万元，受限制存款为人民币63.3百万元[108] - 截至2024年6月30日，应收账款余额为人民币1.6百万元，主要为经营租赁形成的应收款项[109] - 截至2024年6月30日，贸易及其他资产余额为人民币85.1百万元，主要为向供货商预付的设备款与待抵扣增值税进项税等[110] - 于报告期末，本集团递延所得税资产余额为人民币90.9百万元[112] - 于报告期末，本集团物业和设备余额为人民币48.3百万元[113] - 于报告期末，本集团对联营企业的投资余额为人民币327.0百万元[114] - 于报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为人民币12.2百万元[115] - 于报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为人民币1.3百万元[116] - 于报告期末，本集团无形资产余额为人民币19.0百万元[117] - 于报告期末，本集团负债总额为人民币9,042.4百万元，较上年末减少9.7%[118] - 于报告期末，本集团借款余额为人民币6,794.3百万元，较上年末减少8.3%[121][122][123] - 于报告期末，本集团流动借款占借款总额的66.3%，较上年末下降28.6%[125][126] - 于报告期末，本集团贸易及其他负债为人民币2,239.3百万元，较上年末下降13.5%[128] - 公司2024年6月30日的非流动资产总额为4,500,129千人民币，较2023年12月31日的5,216,328千人民币下降13.7%[186] - 公司2024年6月30日的流动资产总额为6,989,139千人民币，较2023年12月31日的7,198,545千人民币下降2.9%[188,189] - 公司2024年6月30日的流动负债总额为5,871,828千人民币，较2023年12月31日的7,918,104千人民币下降25.9%[190,191] - 公司2024年6月30日的非流动负债总额为3,170,613千人民币，较2023年12月31日的2,096,531千人民币增加51.2%[192,193] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为2,446,827千人民币，较2023年12月31日的2,400,238千人民币增加1.9%[196,197] 资产质量管理 - 公司密切监控租赁资产质量，实施五级分类管理[89] - 正常类贷款及应收款项租金一直准时支付或逾期不超过30日[90] - 关注类贷款及应收款项存在不利因素可能会对公司收回全部租赁款项的能力产生负面影响[91] - 资产管理措施，包括促进产业聚焦、推动业务模式转型、发挥公司信用发现核心能力优势、大力推进产融结合业务[96] - 持续完善风控策略体系，优化资产管理组织方式及流程，提升资产管控能力[98] - 加强对逾期项目的复盘总

公司概况 - 公司成立于2012年11月，专注于为中国高成长的科创企业提供设备租赁、知识产权租赁、股权投资和产融结合解决方案[6] - 公司以技术创新和产品创新为双轮驱动，构建了独特的竞争优势，致力于人工智能、双碳、医疗健康、智能制造和消费升级行业[7] - 公司已为近2,200家科创企业提供融资服务，融资总额超过450亿元人民币，其中超过50家客户成功上市[9] - 公司将持续深耕产融结合，为科技创新赋能，促进金融和科技产业深度融合，为产业发展创造更大的价值，助力实体经济高质量发展[10] 财务表现 - 公司截至2023年12月31日止年度收入总额为833,627千元，净利润为259,875千元[14] - 公司截至2023年12月31日止年度资产总额为12,414,873千元，权益总额为2,400,238千元[14] - 公司2023年税前利润同比增长约15.0%，权益回报率同比提高约0.6个百分点[16] 业务发展 - 公司全年实现租赁投放额85.93亿元，新增客户数292家，业务持续增长[19] - 公司连续三年获得国家级赛事承办权，品牌影响力持续扩大[20] - 公司控制资产不良率在1.7%水平，资产质量保持稳定[21] 融资业务 - 公司全年实现融资人民币94.85亿元，发行公司首单信用债，获得AA+主体信用评级[31] - 公司成功发行首期信用债超短期融资券、ABS、ABN等产品，实现了境内外资银行人民币银团贷款规模化融资[46] 资产负债情况 - 公司资产总额在2023年达到12,414,873千元，较2022年增长13.75%[38] - 公司负债总额为10,014,635千元，较2022年增长15.34%[38] - 每股净资产为1.80元，较2022年增长7.78%[38] - 公司资产负债率为80.7%，较2022年略有上升[38] 风险管理 - 公司2023年12月31日第一、第二、第三阶段的贷款及应收款项预期信用损失率分别为0.4%、1.0%、47.2%，整体预期损失率提升至3.1%[129] 员工管理 - 公司截至2023年12月31日共有141名员工，员工成本约为人民币94.9百万元[173][175] - 公司员工保持稳定，超过48.94%的员工在岗司龄在5年以上，未发生重大劳资纠纷[174] - 公司建立了灵活高效的员工薪酬激励计划，根据业绩和工作表现晋升员工，尚未采纳股权计划[176]

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 截至2023年12月31日止年度之全年業績公告 財務摘要 • 截至2023年12月31日止年度，收入約人民幣833.6百萬元，較2022年12月31 日的約人民幣743.1百萬元增長約12.2%。 • 截至2023年12月31日止年度，稅前利潤約人民幣346.2百萬元，較2022年12 月31日的約人民幣301.1百萬元增長約15.0%。 • 截至2023年12月31日止年度，年度利潤約人民幣259.9百萬元，較2022年12 月31日的約人民幣226.1百萬元增長約14.9%。 ...

智通财经APP讯，中关村科技租赁(01601)发布公告，于2023年12月22日，公司作为出租人与承租人北京威联德骨科技术有限公司订立融资租赁协议I和融资租赁协议II，出租人将购入承租人自有租赁资产I和租赁资产II，转让价款分别为5001.38万元(人民币，下同)及5032.41万元;及出租人将租赁资产I及租赁资产II租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项均为5432.59万元，包括融资租赁本金为5000万元及融资租赁利息收入(含增值税)为432.59万元。 租赁资产I为骨科临床业务项下相关生产设备，账面净值约为5001.38万元。租赁资产II为骨科植入业务项下相关生产设备，账面净值约为5032.41万元。融资租赁协议I和融资租赁协议II的租赁期均为24个月，自2023年12月22日开始。 公告称，公司的主要业务为向客户提供融资租赁及咨询服务。订立融资租赁协议为公司部分日常及一般业务，预期将为公司带来稳定收入及现金流。 ...

核心观点 - 中关村科技租赁与郑州沃特节能科技股份有限公司订立融资租赁协议III，涉及高压辊磨机的租赁，总租赁款项为人民币2220.37万元，租赁期为36个月[1] 融资租赁协议详情 - 出租人将购入承租人自有租赁资产III，转让价款为人民币2000万元，并将租赁资产III租回给承租人[1] - 总租赁款项包括融资租赁本金为人民币2000万元及融资租赁利息收入（含增值税）为人民币220.37万元[1] - 租赁资产III为高压辊磨机，账面净值约为人民币2044.32万元[2] 公司利益与业务策略 - 订立融资租赁协议将在租赁期内为公司带来收入和利润，符合公司业务发展策略[3] - 融资租赁协议基于正常商业条款订立，董事认为融资租赁协议的条款属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益[3]

2023 2023 INTERIM REPORT 中期報告 ZGC_2023 IR cover ...

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司收入约398.4百万人民币，同比增长约9.9%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司税前利润约174.2百万人民币，同比增长约16.6%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司期内利润约131.0百万人民币，同比增长约17.1%[1] - 截至2023年6月30日，中关村科技租赁股份有限公司资产总额约11,168.5百万人民币，较去年末增长约2.3%[1] - 截至2023年6月30日，中关村科技租赁股份有限公司股东权益约2,271.4百万人民币，较去年末增长约2.3%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司平均权益回报率为11.7%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司平均总资产回报率为2.4%[1] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为636,012千元，较1月1日的634,987千元略有增加[8] - 2023年6月30日止6个月，公司经营活动产生的现金净额为116,035千元，较去年同期的231,985千元下降[8] - 2023年6月30日止6个月，公司投资活动产生的现金净额为45,814千元，较去年同期的7,436千元增加[8] - 2023年6月30日止6个月，公司融资活动产生的现金净额为71,243千元，较去年同期的419,545千元增加[8] 公司业务 - 公司主要业务为向客户提供融资租赁服务和相关咨询服务，收入主要来源于融资租赁利息收入和售后回租利息收入[20] - 公司其他净收入主要包括投资收益、增值税加计抵减、存款利息和政府补助，政府补助主要用于奖励为特定地区科技创新企业提供融资服务的公司[21] 资产负债情况 - 截至6月30日止六个月，非流动资产总额为4,258,433千元，较去年同期增长了0.9%[29] - 截至6月30日止六个月，最低应收融资租赁款现值为825,878千元，较去年同期减少了5.7%[30] - 截至6月30日止六个月，贷款及应收款项减值损失准备为314,676千元，较去年同期增长了10.6%[30] - 公司负债结构中，非流动负债为2,562,904人民币千元，流动负债为4,037,064人民币千元[33] - 公司贸易及其他负债中，应付票据为588,795人民币千元，承租人保证金为464,308人民币千元[34] 股本及股东权益 - 公司股本历经多次增资，目前注册资本为10.0亿人民币[35] - 公司在2019年8月16日转为股份公司，更名为中关村科技租赁股份有限公司[36] - 公司在2020年1月21日在香港证券交易所公开发行333,334,000股H股，募集资金净额约为411.7百万人民币[37] 风险管理 - 公司建立了富有创新的风险管理体系，主要面临信用风险、利率风险、流动性风险和外汇风险[119] - 信用风险管理包括严格的客户准入和科学的信用评价体系，以降低信用风险[120][121] - 全面的尽职调查体系对科技小微主体进行评价，以深度挖掘具有发展潜力的小微客户[123] - 公司通过多种方式的尽职调查，对承租人的基本情况、财务表现、信用记录进行深入分析[125] - 公司采用多人决策和专业化决策确保项目审批的严谨性和科学性[128]

公司概况 - 公司成立于2012年11月，是中关村发展集团旗下上市平台[4] - 公司主要服务中国科创企业，提供租赁、投资和产融结合解决方案[5] 公司财务表现 - 公司截至2022年12月31日止年度收入总额为743,146千元，净利润为226,104千元[11] - 公司截至2022年12月31日止年度资产总额为10,914,895千元，权益总额为2,220,420千元[11] - 公司截至2022年12月31日止年度资产负债率为79.7%，基本及稀释每股收益为0.17元[11] - 公司截至2022年12月31日止年度每股净资产为1.67元，净利润率为30.4%[11] - 公司截至2022年12月31日止年度权益回报率为10.6%，总资产回报率为2.2%[11] - 公司截至2022年12月31日止年度净息差为3.7%，净利差为2.6%[11] 业务发展 - 公司截至2022年12月31日止年度已为1,700余家科创企业提供融资服务，融资总量超过370亿人民币[9] - 公司将持续深化租投联动优势，探索产融结合服务场景，实现科技与金融深度融合，服务实体经济高质量发展[10] 业务拓展与合作 - 公司成功设立深圳、杭州及苏州3家区域参股公司，实现融资租赁业务投放约人民币7.5亿元[21] 主要人员 - 张书清先生自2020年4月起担任中关村金服常务副总经理、总经理[28] - 婁毅翔先生自2023年3月起任中关村发展集团副总经理[31] - 杜雲超先生自2017年7月至今担任北京望京新兴产业区财务总监[33] - 王素娟女士自2021年1月至今担任中关村金服战略投资部副总经理、总经理[35] 公司治理 - 吴德龙先生是本公司独立非执行董事，同时还担任其他上市公司的独立非执行董事[43][44] - 林禎女士是本公司独立非执行董事，担任国浩律师事务所上海办公室合伙人，主要提供公司和证券法律服务[47][48] - 张健先生是本公司监事会主席，担任中关村发展集团办公室主任，具有丰富的工作经验和多个职位任职经历[50][51] 公司业务运营 - 公司2022年全年GDP增速达到3%，经济总量突破人民币120万亿元[12] - 公司累计为超过1,700家科创企业提供融资租赁服务，融资总量超过370亿元[14] - 公司实现新增融资租赁业务投放人民币74.2亿元，总资产首次突破人民币100亿元，净利润近2.3亿元，ROE为10.6%[20]

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 澄清公告 茲提述中關村科技租賃股份有限公司（「本公司」）日期為2023年3月17日有關截至 2022年12月31日止年度之全年業績公告（「業績公告」）。除文義另有所指外，本澄清 公告所用詞彙與業績公告中所界定者具有相同涵義。 董事會謹此澄清，業績公告的中、英文版本第六十二頁第三段所述，區域參股公司 實現融資租賃業務投放應為「約人民幣7.5億元」（而非「約人民幣75.0億元」）。除上 文所披露者外，業績公告中所有其他披露保持不變。 承董事會命 中關村科技租賃股份有限公司 ...